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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 202.00 | 98 662.00 | 7 540.00 | 106 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 806.00 | 169 801.00 | 123 005.00 | 292 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 658 948.00 | 258 793.00 | 5 400 155.00 | 5 658 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 851 910.00 | 579 832.00 | 11 272 078.00 | 11 851 910.00 |
BN En cours de production de biens | 200 157.00 | | 200 157.00 | 200 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 238.00 | | 4 395 238.00 | 4 395 238.00 |
BZ Autres créances | 3 985 606.00 | | 3 985 606.00 | 3 985 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | 1.00 | 1 605.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 6 229 092.00 | | 6 229 092.00 | 6 229 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841 724.00 | 1.00 | 14 841 722.00 | 14 841 724.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 786 127.00 | 579 833.00 | 26 206 294.00 | 26 786 127.00 |
CU Autres participations | 5 697 677.00 | 52 575.00 | 5 645 102.00 | 5 697 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 600.00 | 2 041 600.00 | | 2 041 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
DG Autres réserves | 1 499 928.00 | 1 499 928.00 | | 1 499 928.00 |
DH Report à nouveau | 6 145 098.00 | 2 610 625.00 | | 6 145 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 205.00 | 3 534 473.00 | | 1 017 205.00 |
DK Provisions réglementées | 313 200.00 | 235 007.00 | | 313 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 221 191.00 | 10 125 793.00 | | 11 221 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 032 891.00 | 5 881 250.00 | | 5 032 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 038.00 | 2 691 556.00 | | 2 618 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 696.00 | 5 801 537.00 | | 1 712 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 237.00 | 234 188.00 | | 357 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900 399.00 | 1 193 105.00 | | 4 900 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 505.00 | 152 575.00 | | 159 505.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 2 994.00 | | 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 356.00 | 128 271.00 | | 203 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 985 103.00 | 16 085 477.00 | | 14 985 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 206 294.00 | 26 211 270.00 | | 26 206 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 326.00 | | 2 835 326.00 | 2 835 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 326.00 | | 2 835 326.00 | 2 835 326.00 |
FM Production stockée | | | 7 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 487 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 583 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 73.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 229.00 | | | 1 447 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 748.00 | 78 266.00 | | 1 525 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 748.00 | -78 266.00 | | -679 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 283.00 | | | 358 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 349 070.00 | 7 779 678.00 | | 7 349 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 865.00 | 4 245 205.00 | | 6 331 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 205.00 | 3 534 473.00 | | 1 017 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868 397.00 | | 4 301 526.00 | 13 868 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 318 014.00 | 11 432 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318 014.00 | 11 851 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 145.00 | | 18 661.00 | 274 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468 050.00 | | 4 282 866.00 | 13 468 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 281.00 | 10 183.00 | | 258 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 619.00 | 10 183.00 | | 159 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 007.00 | 78 193.00 | | 235 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 071.00 | 705 827.00 | 653 528.00 | 259 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 078.00 | 784 020.00 | 653 528.00 | 494 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 032 891.00 | 5 032 891.00 | | 5 032 891.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 811.00 | | 732 811.00 | 732 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 237.00 | 357 237.00 | | 357 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 466.00 | 285 466.00 | | 285 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 356.00 | 203 356.00 | | 203 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 658 948.00 | | 5 658 948.00 | 5 658 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 238.00 | 4 395 238.00 | | 4 395 238.00 |
VB T. V. A. | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
VC Groupe et associés | 3 791 240.00 | 3 791 240.00 | | 3 791 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 038.00 | | 2 618 038.00 | 2 618 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 345 827.00 | 4 345 827.00 | | 4 345 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 146 091.00 | 8 410 867.00 | 5 735 224.00 | 14 146 091.00 |
VW T.V.A. | 1 017 642.00 | 1 017 642.00 | | 1 017 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 985 103.00 | 11 634 254.00 | 3 350 849.00 | 14 985 103.00 |