| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 787 696.00 | 15 567 068.00 | 9 220 629.00 | 24 787 696.00 |
AH Fonds commercial | 67 156 017.00 | | 67 156 017.00 | 67 156 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 881 800.00 | | 10 881 800.00 | 10 881 800.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
AP Constructions | 70 305.00 | 64 877.00 | 5 428.00 | 70 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 448.00 | 363 726.00 | 21 722.00 | 385 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 847.00 | 1 148 180.00 | 590 667.00 | 1 738 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 199 530.00 | | 65 199 530.00 | 65 199 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 957.00 | 1 000 000.00 | -318 043.00 | 681 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 466 420.00 | 29 804 475.00 | 194 661 945.00 | 224 466 420.00 |
BT Marchandises | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 412 042.00 | | 59 412 042.00 | 59 412 042.00 |
BZ Autres créances | 48 786 257.00 | 1 660 000.00 | 47 126 257.00 | 48 786 257.00 |
CF Disponibilités | 247 165 041.00 | | 247 165 041.00 | 247 165 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081 341.00 | | 2 081 341.00 | 2 081 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 482 263.00 | 1 660 000.00 | 355 822 263.00 | 357 482 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 999 279.00 | 31 464 475.00 | 550 534 804.00 | 581 999 279.00 |
CU Autres participations | 53 558 731.00 | 11 660 624.00 | 41 898 107.00 | 53 558 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 443 605.00 | 54 443 605.00 | | 54 443 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 055 084.00 | 27 055 084.00 | | 27 055 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859 172.00 | 2 859 172.00 | | 2 859 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 304 626.00 | 23 304 626.00 | | 23 304 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 119.00 | 336 304.00 | | -1 387 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 955.00 | -1 723 422.00 | | -2 128 955.00 |
DK Provisions réglementées | 131 803.00 | 101 565.00 | | 131 803.00 |
DL TOTAL (I) | 104 278 216.00 | 106 376 933.00 | | 104 278 216.00 |
DP Provisions pour risques | 394 476.00 | 406 635.00 | | 394 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 422.00 | 333 231.00 | | 407 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 898.00 | 739 866.00 | | 801 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 14 638.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 346 996.00 | 82 348 927.00 | | 82 346 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708 383.00 | 12 797 963.00 | | 8 708 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 099 484.00 | 10 475 926.00 | | 17 099 484.00 |
EA Autres dettes | 337 298 999.00 | 151 294 037.00 | | 337 298 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | 600.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 454 691.00 | 256 932 091.00 | | 445 454 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 534 804.00 | 364 048 890.00 | | 550 534 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 219 444.00 | | 53 219 444.00 | 53 219 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 219 444.00 | | 53 219 444.00 | 53 219 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 937 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 282 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 421 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 733 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 837 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 032.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 363 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 028 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 862.00 | 2 224.00 | | 15 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 2 224.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 657.00 | 1 102 982.00 | | 515 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 238.00 | 328 139.00 | | 30 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 264.00 | 1 431 121.00 | | 546 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 014.00 | -1 428 897.00 | | -530 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635 206.00 | 56 409 159.00 | | 64 635 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 764 161.00 | 58 132 582.00 | | 66 764 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 955.00 | -1 723 422.00 | | -2 128 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 011 093.00 | | 9 310 659.00 | 220 011 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 773 444.00 | 119 441 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 081 887.00 | 2 773 445.00 | 224 466 420.00 | 2 081 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 518.00 | | 102 825 513.00 | 1 712 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 369.00 | 1.00 | 2 198 011.00 | 369 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 673 136.00 | | 6 864 895.00 | 97 673 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 918.00 | | 466 462.00 | 2 100 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 235 568.00 | | 1 979 302.00 | 120 235 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 568 802.00 | 2 575 049.00 | | 14 568 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133 243.00 | 2 433 825.00 | | 13 133 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 559.00 | 141 224.00 | | 1 435 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 565.00 | 30 238.00 | | 101 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 866.00 | 62 032.00 | | 739 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 660 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 660 624.00 | 2 660 000.00 | | 11 660 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 502 055.00 | 2 752 270.00 | | 12 502 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 660 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 347 351.00 | | 82 330 351.00 | 82 347 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708 383.00 | 8 708 383.00 | | 8 708 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881 372.00 | 3 881 372.00 | | 3 881 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 545.00 | 2 676 545.00 | | 2 676 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981 914.00 | 13 981 914.00 | | 13 981 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 199 530.00 | | 65 199 530.00 | 65 199 530.00 |
UP Prêts | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681 957.00 | 681 957.00 | | 681 957.00 |
UX Autres créances clients | 59 412 042.00 | 59 412 042.00 | | 59 412 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VB T. V. A. | 3 494 301.00 | 3 494 301.00 | | 3 494 301.00 |
VC Groupe et associés | 42 502 688.00 | 42 502 688.00 | | 42 502 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 323 317 086.00 | 323 317 086.00 | | 323 317 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 960.00 | | | 223 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
VP Divers | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 863.00 | 571 863.00 | | 571 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 215.00 | 2 659 215.00 | | 2 659 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081 341.00 | 2 081 341.00 | | 2 081 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 162 176.00 | 110 962 646.00 | 65 199 530.00 | 176 162 176.00 |
VW T.V.A. | 9 969 704.00 | 9 969 704.00 | | 9 969 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 455 046.00 | 363 107 542.00 | 82 330 351.00 | 445 455 046.00 |