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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 571.00 | 67 815.00 | 756.00 | 68 571.00 |
AH Fonds commercial | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 374 819.00 | 354 833.00 | 19 987.00 | 374 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392 775.00 | 7 979 693.00 | 2 413 081.00 | 10 392 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 453.00 | 1 220 651.00 | 240 801.00 | 1 461 453.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 871.00 | | 140 871.00 | 140 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 464 877.00 | 9 622 992.00 | 2 841 884.00 | 12 464 877.00 |
BT Marchandises | 3 620 364.00 | 261 198.00 | 3 359 166.00 | 3 620 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 145 802.00 | 31 623.00 | 7 114 179.00 | 7 145 802.00 |
BZ Autres créances | 385 892.00 | | 385 892.00 | 385 892.00 |
CF Disponibilités | 7 714 757.00 | | 7 714 757.00 | 7 714 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 862.00 | | 506 862.00 | 506 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 462 364.00 | 292 821.00 | 19 169 543.00 | 19 462 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 927 241.00 | 9 915 813.00 | 22 011 428.00 | 31 927 241.00 |
CU Autres participations | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 519.00 | | | 570 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DG Autres réserves | 3 892 419.00 | | | 3 892 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 709.00 | | | 1 587 709.00 |
DK Provisions réglementées | 966 114.00 | | | 966 114.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 036.00 | | | 7 457 036.00 |
DP Provisions pour risques | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 377.00 | | | 429 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499 900.00 | | | 6 499 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 148.00 | | | 368 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 956.00 | | | 215 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 509.00 | | | 4 479 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 369.00 | | | 2 453 369.00 |
EA Autres dettes | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 125 015.00 | | | 14 125 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 011 428.00 | | | 22 011 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 826 996.00 | | | 9 826 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 063 907.00 | 1 764 757.00 | 10 828 664.00 | 9 063 907.00 |
FG Production vendue services | 14 609 939.00 | 345 533.00 | 14 955 472.00 | 14 609 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 673 845.00 | 2 110 290.00 | 25 784 135.00 | 23 673 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 636 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 442 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 260 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 087.00 | | | 528 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 085.00 | | | 447 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 739.00 | | | 388 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 824.00 | | | 835 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 148.00 | | | 482 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 519.00 | | | 663 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 038.00 | | | 587 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 473 285.00 | | | 27 473 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 885 577.00 | | | 25 885 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 709.00 | | | 1 587 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199 491.00 | 954 337.00 | 530 836.00 | 9 199 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 892.00 | 3 922.00 | | 63 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135 598.00 | 950 415.00 | 530 836.00 | 9 135 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 872 705.00 | 482 148.00 | 388 739.00 | 872 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 679.00 | 146 222.00 | 34 524.00 | 317 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 407.00 | 261 198.00 | 244 407.00 | 244 407.00 |
6T Sur comptes clients | 43 407.00 | 16 177.00 | 27 961.00 | 43 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 814.00 | 277 375.00 | 272 368.00 | 287 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 198.00 | 905 745.00 | 695 631.00 | 1 478 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 509.00 | 4 479 509.00 | | 4 479 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453 369.00 | 2 453 369.00 | | 2 453 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 499 900.00 | 2 201 882.00 | 4 298 018.00 | 6 499 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038 556.00 | 8 038 556.00 | | 8 038 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 185 427.00 | 8 038 556.00 | 146 871.00 | 8 185 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 909 058.00 | 9 611 040.00 | 4 298 018.00 | 13 909 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |