| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 775.00 | 80 596.00 | 4 178.00 | 84 775.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
AP Constructions | 24 954.00 | 233.00 | 24 721.00 | 24 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 184.00 | 358 099.00 | 57 085.00 | 415 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 395.00 | 1 228 389.00 | 479 007.00 | 1 707 395.00 |
AX Avances et acomptes | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BF Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 322.00 | 1 667 316.00 | 663 006.00 | 2 330 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 424.00 | 96 342.00 | 957 082.00 | 1 053 424.00 |
BZ Autres créances | 3 648 805.00 | | 3 648 805.00 | 3 648 805.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 317.00 | 96 342.00 | 4 900 976.00 | 4 997 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 639.00 | 1 763 658.00 | 5 563 981.00 | 7 327 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 1 168 122.00 | 1 168 122.00 | | 1 168 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 329.00 | 670 766.00 | | 1 314 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 118.00 | 643 563.00 | | 881 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 561.00 | 2 530 443.00 | | 3 411 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 248 845.00 | 166 899.00 | | 248 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 845.00 | 216 899.00 | | 248 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 197 953.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 682.00 | 858 442.00 | | 692 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 252.00 | 776 925.00 | | 1 075 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 331.00 | 14 245.00 | | 13 331.00 |
EA Autres dettes | 67 821.00 | 2 246 228.00 | | 67 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 574.00 | 4 146 176.00 | | 1 903 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 981.00 | 6 893 518.00 | | 5 563 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
FG Production vendue services | 7 812 481.00 | | 7 812 481.00 | 7 812 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 132.00 | | 7 818 132.00 | 7 818 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 320 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 281.00 | 49 011.00 | | 87 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 281.00 | 49 011.00 | | 87 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 281.00 | -37 383.00 | | -87 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 458.00 | 139 057.00 | | 184 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 252.00 | 251 779.00 | | 366 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 089.00 | 7 671 190.00 | | 8 321 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 970.00 | 7 027 627.00 | | 7 439 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 118.00 | 643 563.00 | | 881 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 375.00 | | 122 007.00 | 2 208 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 17 498.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 2 330 322.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 703.00 | | 12 554.00 | 117 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 114.00 | | 109 453.00 | 2 073 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 388.00 | 138 929.00 | | 1 528 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 947.00 | 3 650.00 | | 76 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 441.00 | 135 279.00 | | 1 451 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 899.00 | 87 281.00 | 55 335.00 | 216 899.00 |
6T Sur comptes clients | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 241.00 | 87 281.00 | 55 335.00 | 313 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 682.00 | 692 682.00 | | 692 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 152.00 | 465 152.00 | | 465 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 427.00 | 363 427.00 | | 363 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
UP Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 964 441.00 | 964 441.00 | | 964 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 281 574.00 | 3 281 574.00 | | 3 281 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 278.00 | 343 278.00 | | 343 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 054.00 | 250 054.00 | | 250 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 780.00 | 4 952 282.00 | 17 498.00 | 4 969 780.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 191.00 | 1 851 191.00 | | 1 851 191.00 |