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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 442.00 | 225 763.00 | 7 678.00 | 233 442.00 |
AH Fonds commercial | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 327.00 | 162 785.00 | 29 541.00 | 192 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 864.00 | 482 804.00 | 53 060.00 | 535 864.00 |
BP En cours de production de services | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 443.00 | 77 884.00 | 301 559.00 | 379 443.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 298.00 | | 1 337 298.00 | 1 337 298.00 |
CF Disponibilités | 1 495 423.00 | | 1 495 423.00 | 1 495 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 152.00 | 77 884.00 | 3 252 268.00 | 3 330 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 017.00 | 560 688.00 | 3 305 328.00 | 3 866 017.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 667.00 | | | 1 245 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 148.00 | | | 421 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 816.00 | | | 2 216 816.00 |
DP Provisions pour risques | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 744.00 | | | 198 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 431.00 | | | 351 431.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 463.00 | | | 490 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 768.00 | | | 889 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 328.00 | | | 3 305 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 768.00 | | | 889 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 495.00 | | 23 500.00 | 1 053 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 130.00 | 535 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | 327 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 350.00 | 192 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 327.00 | | 2 150.00 | 329 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 167.00 | | 10 510.00 | 719 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 840.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 758.00 | 17 514.00 | 410 723.00 | 781 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 133.00 | 3 410.00 | 3 780.00 | 226 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 625.00 | 14 103.00 | 406 943.00 | 555 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 263.00 | 138 804.00 | 95 322.00 | 155 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 263.00 | 138 804.00 | 95 322.00 | 155 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 804.00 | 95 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 431.00 | 351 431.00 | | 351 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 464.00 | 490 464.00 | | 490 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 444.00 | 379 444.00 | | 379 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 518.00 | 400 678.00 | 10 840.00 | 411 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 768.00 | 889 768.00 | | 889 768.00 |