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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 251.00 | 14 857.00 | 715 393.00 | 730 251.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 159.00 | 176 186.00 | 107 973.00 | 284 159.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 757.00 | 191 044.00 | 1 203 713.00 | 1 394 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
BT Marchandises | 821 837.00 | | 821 837.00 | 821 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 187.00 | 1 842 498.00 | 1 118 689.00 | 2 961 187.00 |
BZ Autres créances | 1 045 163.00 | | 1 045 163.00 | 1 045 163.00 |
CF Disponibilités | 647 270.00 | | 647 270.00 | 647 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 545.00 | 1 842 498.00 | 3 967 047.00 | 5 809 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 302.00 | 2 033 541.00 | 5 170 760.00 | 7 204 302.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 848.00 | 5 658 769.00 | | 2 770 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 778.00 | -2 645 064.00 | | -302 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 721.00 | 3 258 357.00 | | 2 712 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 857.00 | 398 379.00 | | 631 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 340.00 | | 17 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 338.00 | 304 747.00 | | 480 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 015.00 | 581 088.00 | | 578 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 139.00 | 447 141.00 | | 487 139.00 |
EA Autres dettes | 262 900.00 | 251 400.00 | | 262 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 039.00 | 1 983 096.00 | | 2 458 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 760.00 | 5 241 453.00 | | 5 170 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 050.00 | 1 396 575.00 | 2 048 625.00 | 652 050.00 |
FG Production vendue services | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 010.00 | 1 396 575.00 | 2 243 585.00 | 847 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | 62 646.00 | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 742 646.00 | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 4 172.00 | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 745 058.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176.00 | -2 412.00 | | -5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 441.00 | -58 375.00 | | -33 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 509.00 | 2 791 646.00 | | 2 308 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 287.00 | 5 436 709.00 | | 2 611 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 778.00 | -2 645 064.00 | | -302 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 591.00 | 23 446.00 | | 157 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | 23 446.00 | | 148 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860 165.00 | | 17 668.00 | 1 860 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 165.00 | | 17 668.00 | 1 860 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 165.00 | | 17 668.00 | 1 860 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 015.00 | 578 015.00 | | 578 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 139.00 | 487 139.00 | | 487 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 900.00 | 262 900.00 | | 262 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 857.00 | 78 432.00 | 553 425.00 | 631 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086 716.00 | 4 086 716.00 | | 4 086 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 064.00 | 4 086 716.00 | 50 347.00 | 4 137 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 701.00 | 1 424 276.00 | 553 425.00 | 1 977 701.00 |