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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
AP Constructions | 622 728.00 | 526 353.00 | 96 375.00 | 622 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 440.00 | 41 447.00 | 31 993.00 | 73 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 334.00 | 287 181.00 | 75 153.00 | 362 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 796.00 | 862 251.00 | 206 545.00 | 1 068 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BT Marchandises | 501 714.00 | | 501 714.00 | 501 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 342.00 | 8 289.00 | 264 052.00 | 272 342.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 268 393.00 | | 268 393.00 | 268 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 894.00 | 8 289.00 | 1 043 605.00 | 1 051 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 690.00 | 870 540.00 | 1 250 150.00 | 2 120 690.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 290 900.00 | 281 464.00 | | 290 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 711.00 | 1 597.00 | | 1 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 251.00 | 39 551.00 | | 83 251.00 |
DL TOTAL (I) | 696 350.00 | 643 099.00 | | 696 350.00 |
DP Provisions pour risques | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 909.00 | 183 766.00 | | 190 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 817.00 | 28 998.00 | | 38 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 220 184.00 | | 232 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 100 504.00 | | 75 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 504.00 | 533 453.00 | | 538 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 150.00 | 1 191 847.00 | | 1 250 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 357.00 | 37 490.00 | 17 595.00 | 842 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 086.00 | 37 490.00 | 17 595.00 | 835 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 3 421.00 | 1 364.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 3 421.00 | 1 364.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | 3 421.00 | 1 364.00 | 6 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 910.00 | 86 438.00 | 104 471.00 | 190 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 960.00 | 270 012.00 | 9 947.00 | 279 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 960.00 | 270 012.00 | 9 947.00 | 279 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 504.00 | 434 033.00 | 104 471.00 | 538 504.00 |