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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 1 683.00 | 265.00 | 1 948.00 |
AP Constructions | 578 948.00 | 446 064.00 | 132 884.00 | 578 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 166.00 | 109 592.00 | 29 573.00 | 139 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 175.00 | 281 896.00 | 291 280.00 | 573 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 232.00 | 843 060.00 | 523 172.00 | 1 366 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BP En cours de production de services | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BT Marchandises | 340 386.00 | 53 326.00 | 287 059.00 | 340 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 908.00 | 37 616.00 | 217 291.00 | 254 908.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CF Disponibilités | 246 079.00 | | 246 079.00 | 246 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 259.00 | 90 942.00 | 836 315.00 | 927 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 490.00 | 934 003.00 | 1 359 487.00 | 2 293 490.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
DH Report à nouveau | 409 833.00 | 341 634.00 | | 409 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 552.00 | 78 199.00 | | 119 552.00 |
DL TOTAL (I) | 676 050.00 | 566 498.00 | | 676 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 262.00 | 600 875.00 | | 253 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | 11 243.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 419.00 | 238 959.00 | | 237 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 426.00 | 132 506.00 | | 137 426.00 |
EA Autres dettes | 40 522.00 | 15 811.00 | | 40 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 437.00 | 999 394.00 | | 683 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 487.00 | 1 565 892.00 | | 1 359 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 606.00 | | 285 091.00 | 1 270 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 464.00 | 1 366 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 464.00 | 1 291 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 662.00 | | 285 091.00 | 1 195 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 086.00 | 125 526.00 | 49 552.00 | 767 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 805.00 | 125 300.00 | 49 552.00 | 761 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 335.00 | 57 775.00 | 42 167.00 | 75 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 335.00 | 57 775.00 | 42 167.00 | 75 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 335.00 | 57 775.00 | 42 167.00 | 75 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 419.00 | 237 419.00 | | 237 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 262.00 | 85 174.00 | 168 087.00 | 253 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 426.00 | 137 426.00 | | 137 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 236.00 | 283 236.00 | | 283 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 437.00 | 515 350.00 | 168 087.00 | 683 437.00 |