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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 752.00 | 1 759 150.00 | 196 602.00 | 1 955 752.00 |
AH Fonds commercial | 828 490.00 | | 828 490.00 | 828 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 340.00 | 1 076 809.00 | 267 531.00 | 1 344 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 381.00 | 2 215.00 | 23 166.00 | 25 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 719 805.00 | | 719 805.00 | 719 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 763.00 | 3 523.00 | 137 240.00 | 140 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 325.00 | 3 329 632.00 | 2 715 692.00 | 6 045 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 313 599.00 | 140 801.00 | 40 172 798.00 | 40 313 599.00 |
BZ Autres créances | 16 578 477.00 | | 16 578 477.00 | 16 578 477.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 968 356.00 | 140 801.00 | 56 827 554.00 | 56 968 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 013 681.00 | 3 470 434.00 | 59 543 247.00 | 63 013 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | 487 934.00 | 512 067.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 924 704.00 | 6 924 704.00 | | 6 924 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 604.00 | 64 248.00 | | 173 604.00 |
DH Report à nouveau | 3 298 467.00 | 1 220 710.00 | | 3 298 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380 185.00 | 2 187 113.00 | | 5 380 185.00 |
DL TOTAL (I) | 15 776 961.00 | 10 396 776.00 | | 15 776 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 168 310.00 | 2 552 252.00 | | 3 168 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 569.00 | 10 002.00 | | 14 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 182 879.00 | 2 562 255.00 | | 3 182 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 366.00 | 4 215.00 | | 158 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 616.00 | 4 313 885.00 | | 3 018 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 702 321.00 | 26 698 879.00 | | 32 702 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 385.00 | 282 515.00 | | 189 385.00 |
EA Autres dettes | 4 457 404.00 | 2 557 582.00 | | 4 457 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 168.00 | 5 400.00 | | 55 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 583 406.00 | 33 864 623.00 | | 40 583 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 543 247.00 | 46 823 655.00 | | 59 543 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 583 406.00 | 33 864 623.00 | | 40 583 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 597 933.00 | 212 043.00 | 180 809 976.00 | 180 597 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 597 933.00 | 212 043.00 | 180 809 976.00 | 180 597 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 957 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 642 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 732 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 357 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 248 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 589 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 709.00 | 654 201.00 | | 167 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 297.00 | 19 859.00 | | 13 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 457.00 | 112 319.00 | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 776.00 | 132 201.00 | | 17 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 348.00 | 37 990.00 | | 95 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 355.00 | 33 593.00 | | 36 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 703.00 | 71 583.00 | | 131 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 927.00 | 60 617.00 | | -113 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 970 146.00 | 390 644.00 | | 970 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 281.00 | 385 057.00 | | 884 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 978 732.00 | 143 544 671.00 | | 181 978 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 598 547.00 | 141 357 557.00 | | 176 598 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380 185.00 | 2 187 113.00 | | 5 380 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671 179.00 | 197 353.00 | 1 032 572.00 | 3 671 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 981.00 | 114 934.00 | 802 764.00 | 2 446 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 198.00 | 82 419.00 | 229 808.00 | 1 224 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 2 215.00 | | |
06 aucun libellé | 3 525.00 | 3 524.00 | 3 524.00 | 3 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 965 064.00 | 578 273.00 | 483 324.00 | 965 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 562 255.00 | 1 248 443.00 | 627 819.00 | 2 562 255.00 |
6T Sur comptes clients | 177 956.00 | 92 342.00 | 129 497.00 | 177 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 166.00 | 117 330.00 | 133 021.00 | 650 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212 421.00 | 1 365 773.00 | 760 840.00 | 3 212 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 562 255.00 | 1 243 876.00 | 627 819.00 | 2 562 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 511.00 | 160 511.00 | | 160 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 367 727.00 | 40 367 727.00 | | 40 367 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 569.00 | 140 764.00 | 719 805.00 | 860 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 892 076.00 | 56 892 076.00 | | 56 892 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 752 645.00 | 57 032 840.00 | 719 805.00 | 57 752 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 583 407.00 | 40 583 407.00 | | 40 583 407.00 |