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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 371.00 | 131 800.00 | 33 570.00 | 165 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 524.00 | 34 407.00 | 12 117.00 | 46 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BF Prêts | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 185.00 | 166 207.00 | 49 977.00 | 216 185.00 |
BT Marchandises | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
BZ Autres créances | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
CF Disponibilités | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 095.00 | | 424 095.00 | 424 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 280.00 | 166 207.00 | 474 073.00 | 640 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 141.00 | | | 308 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 073.00 | | | 474 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 913.00 | 225 913.00 | | 225 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 218 801.00 | 218 801.00 | | 218 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VC Groupe et associés | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 629.00 | 23 911.00 | 32 717.00 | 56 629.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 141.00 | 275 423.00 | 32 717.00 | 308 141.00 |