| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 504 052.00 | 302 431.00 | 201 621.00 | 504 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 876.00 | 53 583.00 | 5 293.00 | 58 876.00 |
AP Constructions | 3 075 192.00 | 2 401 571.00 | 673 621.00 | 3 075 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846 577.00 | 3 247 036.00 | 1 599 541.00 | 4 846 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 437.00 | 932 313.00 | 576 125.00 | 1 508 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 885.00 | | 362 885.00 | 362 885.00 |
AX Avances et acomptes | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BF Prêts | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 089.00 | 6 939 362.00 | 3 769 726.00 | 10 709 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 059 334.00 | | 18 059 334.00 | 18 059 334.00 |
BN En cours de production de biens | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 696.00 | | 1 528 696.00 | 1 528 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 020.00 | | 2 703 020.00 | 2 703 020.00 |
BZ Autres créances | 368 169.00 | | 368 169.00 | 368 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 1 415 265.00 | | 1 415 265.00 | 1 415 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 140 573.00 | | 25 140 573.00 | 25 140 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 849 662.00 | 6 939 362.00 | 28 910 299.00 | 35 849 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 966 602.00 | 25 590 776.00 | | 25 966 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 479.00 | 775 826.00 | | 325 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 782.00 | 7 048.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 26 571 864.00 | 26 648 650.00 | | 26 571 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 1 659.00 | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 173.00 | 894 454.00 | | 425 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 332.00 | 16 986.00 | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 883.00 | 1 605 315.00 | | 1 386 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 078.00 | 393 754.00 | | 362 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 195.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 435.00 | 2 912 363.00 | | 2 338 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 910 299.00 | 29 561 013.00 | | 28 910 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 912 363.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 1 659.00 | | 1 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 173.00 | | | 425 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 236 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 409 798.00 | |
FM Production stockée | | | -343 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 185.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 621 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 3 338.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 3 338.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 145.00 | 1 202.00 | | 40 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 524.00 | 1 516.00 | | 41 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 258.00 | 1 822.00 | | -39 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 423.00 | 309 549.00 | | 125 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 852.00 | 13 470 362.00 | | 12 126 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 373.00 | 12 694 536.00 | | 11 801 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 479.00 | 775 826.00 | | 325 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 218.00 | | 1 021 787.00 | 9 951 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 600.00 | 265 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 915.00 | 10 709 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 315.00 | 9 878 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 357.00 | | | 565 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 089 606.00 | | 891 229.00 | 9 089 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 255.00 | | 130 558.00 | 296 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421 053.00 | 529 564.00 | 11 254.00 | 6 421 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 062.00 | 59 380.00 | | 299 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121 990.00 | 470 184.00 | 11 254.00 | 6 121 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 883.00 | 1 386 883.00 | | 1 386 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 078.00 | 362 078.00 | | 362 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
UP Prêts | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
UX Autres créances clients | 368 169.00 | 368 169.00 | | 368 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703 020.00 | 2 703 020.00 | | 2 703 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 296.00 | 3 220 629.00 | 123 667.00 | 3 344 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 104.00 | 2 315 104.00 | | 2 315 104.00 |