| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 629 909.00 | 522 243.00 | 107 666.00 | 629 909.00 |
AP Constructions | 431 518.00 | 418 386.00 | 13 131.00 | 431 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 111.00 | 454 540.00 | 118 571.00 | 573 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 3 931.00 | 2 400.00 | 6 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 200.00 | 1 401 387.00 | 249 813.00 | 1 651 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 929.00 | | 837 929.00 | 837 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 460.00 | 333 431.00 | 866 028.00 | 1 199 460.00 |
BZ Autres créances | 132 052.00 | | 132 052.00 | 132 052.00 |
CF Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 442.00 | 333 431.00 | 2 084 011.00 | 2 417 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 642.00 | 1 734 818.00 | 2 333 824.00 | 4 068 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | 192 917.00 | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 009.00 | -22 851.00 | | 47 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DL TOTAL (I) | 303 347.00 | 240 465.00 | | 303 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 804.00 | 248 546.00 | | 637 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 136.00 | 16 286.00 | | 14 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 959.00 | 996 140.00 | | 638 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 830.00 | 271 782.00 | | 135 830.00 |
EA Autres dettes | 603 748.00 | 480 159.00 | | 603 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 477.00 | 2 012 912.00 | | 2 030 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 824.00 | 2 253 377.00 | | 2 333 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 249.00 | 1 792 912.00 | | 1 534 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 088.00 | | 48 112.00 | 1 603 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 757.00 | | 48 112.00 | 1 592 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 207.00 | 51 180.00 | | 1 350 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 920.00 | 51 180.00 | | 1 347 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 228.00 | 177 204.00 | | 156 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 228.00 | 177 204.00 | | 156 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 228.00 | 177 204.00 | | 156 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 959.00 | 638 959.00 | | 638 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 748.00 | 603 748.00 | | 603 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 866 028.00 | 866 028.00 | | 866 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 431.00 | | 333 431.00 | 333 431.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 303.00 | 140 076.00 | 460 871.00 | 636 303.00 |
VI Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 303.00 | | | 416 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 705.00 | 1 000 230.00 | 341 475.00 | 1 341 705.00 |
VW T.V.A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 477.00 | 1 534 249.00 | 460 871.00 | 2 030 477.00 |