| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 3 736.00 | 2 896.00 | 841.00 | 3 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 909.00 | 285 222.00 | 33 687.00 | 318 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 790.00 | 110 760.00 | 58 030.00 | 168 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 486.00 | 398 878.00 | 97 608.00 | 496 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 803.00 | 486.00 | 54 317.00 | 54 803.00 |
BZ Autres créances | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 799.00 | 486.00 | 662 313.00 | 662 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 285.00 | 399 364.00 | 759 921.00 | 1 159 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 100 575.00 | 1 821 525.00 | | 100 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 177.00 | 114 330.00 | | 59 177.00 |
DL TOTAL (I) | 365 673.00 | 2 141 775.00 | | 365 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 625.00 | 424 988.00 | | 29 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 170.00 | 99 607.00 | | 184 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 483.00 | 240 395.00 | | 157 483.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 249.00 | 764 990.00 | | 394 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 921.00 | 2 906 765.00 | | 759 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 984.00 | 764 990.00 | | 379 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 374.00 | | 63 878.00 | 558 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 766.00 | 496 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 766.00 | 496 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 374.00 | | 63 878.00 | 558 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 386.00 | 21 691.00 | 78 199.00 | 455 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 386.00 | 21 691.00 | 78 199.00 | 455 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 969.00 | 7 316.00 | 11 652.00 | 18 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 636.00 | 379 984.00 | 11 652.00 | 391 636.00 |