| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972 818.00 | 1 918 346.00 | 54 472.00 | 1 972 818.00 |
AH Fonds commercial | 519 384.00 | | 519 384.00 | 519 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AP Constructions | 393 173.00 | 313 934.00 | 79 240.00 | 393 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746 455.00 | 20 367 118.00 | 10 379 338.00 | 30 746 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 542.00 | 497 000.00 | 101 542.00 | 598 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 918 537.00 | | 22 918 537.00 | 22 918 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 273 341.00 | 24 987 341.00 | 74 286 000.00 | 99 273 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 041.00 | 41 529.00 | 1 313 512.00 | 1 355 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 675.00 | 53 056.00 | 783 619.00 | 836 675.00 |
BT Marchandises | 815 289.00 | 4 635.00 | 810 654.00 | 815 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544 556.00 | 213 723.00 | 13 330 833.00 | 13 544 556.00 |
BZ Autres créances | 2 728 707.00 | | 2 728 707.00 | 2 728 707.00 |
CF Disponibilités | 3 942 773.00 | | 3 942 773.00 | 3 942 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 406 223.00 | 312 943.00 | 23 093 280.00 | 23 406 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 679 564.00 | 25 300 284.00 | 97 379 280.00 | 122 679 564.00 |
CU Autres participations | 41 743 778.00 | 1 890 944.00 | 39 852 834.00 | 41 743 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 18 851 941.00 | 18 794 500.00 | | 18 851 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847 595.00 | 6 457 441.00 | | 8 847 595.00 |
DK Provisions réglementées | 364 133.00 | 252 646.00 | | 364 133.00 |
DL TOTAL (I) | 30 263 669.00 | 27 704 587.00 | | 30 263 669.00 |
DP Provisions pour risques | 32 335.00 | 39 524.00 | | 32 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 335.00 | 39 524.00 | | 32 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674 532.00 | 9 114 134.00 | | 6 674 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 603 099.00 | 23 410 395.00 | | 44 603 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 455.00 | 6 162 378.00 | | 7 058 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 096.00 | 1 714 310.00 | | 1 611 096.00 |
EA Autres dettes | 7 136 094.00 | 6 984 538.00 | | 7 136 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 083 276.00 | 47 385 755.00 | | 67 083 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 379 280.00 | 75 129 866.00 | | 97 379 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 603 099.00 | | | 44 603 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 742 781.00 | 1 397 364.00 | 10 140 145.00 | 8 742 781.00 |
FD Production vendue biens | 20 964 448.00 | 6 999 726.00 | 27 964 174.00 | 20 964 448.00 |
FG Production vendue services | 1 885 756.00 | 1 626 726.00 | 3 512 481.00 | 1 885 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 592 985.00 | 10 023 815.00 | 41 616 800.00 | 31 592 985.00 |
FM Production stockée | | | -160 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 781 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 994 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 087 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 976 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 469 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 220 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 959 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 079 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 401 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | 527 115.00 | | 1 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 904.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 528 020.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 352.00 | 74 622.00 | | 112 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 352.00 | 291 940.00 | | 112 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 816.00 | 236 079.00 | | -109 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 791.00 | 159 000.00 | | 34 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 673.00 | 881 701.00 | | 409 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 863 741.00 | 45 021 857.00 | | 49 863 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 016 147.00 | 38 564 417.00 | | 41 016 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847 595.00 | 6 457 441.00 | | 8 847 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 780 065.00 | | 27 617 370.00 | 75 780 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 575 791.00 | 672 767.00 | 64 913 168.00 | 1 575 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 226 183.00 | 897 910.00 | 99 273 341.00 | 3 226 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 447.00 | | 2 606 403.00 | 17 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 946.00 | 225 144.00 | 31 753 771.00 | 1 632 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 557.00 | | 133 293.00 | 2 490 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628 538.00 | | 1 983 322.00 | 31 628 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 660 970.00 | | 25 500 755.00 | 41 660 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572 627.00 | 2 748 914.00 | 225 144.00 | 20 572 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841 830.00 | 76 516.00 | | 1 841 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730 798.00 | 2 672 398.00 | 225 144.00 | 18 730 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 646.00 | 112 352.00 | 865.00 | 252 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 524.00 | | 7 190.00 | 39 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 108.00 | 99 220.00 | 92 108.00 | 92 108.00 |
6T Sur comptes clients | 263 182.00 | 5 294.00 | 54 753.00 | 263 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 234.00 | 104 514.00 | 146 861.00 | 2 246 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 404.00 | 216 867.00 | 154 916.00 | 2 538 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 578 115.00 | 13 607 900.00 | 23 970 216.00 | 37 578 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 455.00 | 7 058 455.00 | | 7 058 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 157.00 | 672 157.00 | | 672 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 080.00 | 573 080.00 | | 573 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136 094.00 | 7 136 094.00 | | 7 136 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 918 537.00 | 407 712.00 | 22 510 825.00 | 22 918 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
UX Autres créances clients | 13 288 412.00 | 13 288 412.00 | | 13 288 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 144.00 | 256 144.00 | | 256 144.00 |
VB T. V. A. | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 205.00 | 1 184 205.00 | | 1 184 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 309.00 | 673 309.00 | | 673 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 223.00 | 2 784 226.00 | 3 216 997.00 | 6 001 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 024 984.00 | 7 024 984.00 | | 7 024 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 752.00 | 1 321 752.00 | | 1 321 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 471 550.00 | 16 730 232.00 | 22 741 318.00 | 39 471 550.00 |
VW T.V.A. | 277 647.00 | 277 647.00 | | 277 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 083 276.00 | 39 896 064.00 | 27 187 213.00 | 67 083 276.00 |