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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 825 975.00 | | 825 975.00 | 825 975.00 |
AP Constructions | 2 828 025.00 | 2 198 090.00 | 629 935.00 | 2 828 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 000.00 | 2 198 090.00 | 1 455 910.00 | 3 654 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 733 677.00 | | 733 677.00 | 733 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 564.00 | | 890 564.00 | 890 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 564.00 | 2 198 090.00 | 2 346 474.00 | 4 544 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 795.00 | 130 952.00 | | 73 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 835 697.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 279 525.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 752 218.00 | 1 871 252.00 | | 1 752 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 145.00 | 111 054.00 | | 224 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 384.00 | 4 240 707.00 | | 2 062 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 285.00 | 253 270.00 | | 254 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 590.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 559.00 | 149 809.00 | | 25 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 090.00 | 410 723.00 | | 284 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 474.00 | 4 651 430.00 | | 2 346 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 850.00 | 186 874.00 | | 74 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 998.00 | 609 555.00 | | 552 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 853.00 | 498 500.00 | | 328 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 145.00 | 111 054.00 | | 224 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 000.00 | | | 3 654 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 000.00 | | | 3 654 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 555.00 | 128 535.00 | | 2 069 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 555.00 | 128 535.00 | | 2 069 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 285.00 | 254 285.00 | | 254 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 887.00 | 4 316.00 | 152 571.00 | 156 887.00 |
VW T.V.A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 090.00 | 284 090.00 | | 284 090.00 |