| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 18 872.00 | 78.00 | 18 950.00 |
AN Terrains | 749 047.00 | 516 702.00 | 232 345.00 | 749 047.00 |
AP Constructions | 519 726.00 | 235 434.00 | 284 292.00 | 519 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969 030.00 | 6 109 820.00 | 859 210.00 | 6 969 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 312.00 | 6 975 409.00 | 1 905 903.00 | 8 881 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 755.00 | | 284 755.00 | 284 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 325.00 | | 2 917 325.00 | 2 917 325.00 |
BZ Autres créances | 1 010 284.00 | | 1 010 284.00 | 1 010 284.00 |
CF Disponibilités | 2 261 390.00 | | 2 261 390.00 | 2 261 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 722.00 | | 6 478 722.00 | 6 478 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 360 034.00 | 6 975 409.00 | 8 384 625.00 | 15 360 034.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 555.00 | | | 821 555.00 |
DK Provisions réglementées | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 077.00 | | | 1 294 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 153.00 | | | 3 610 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
EA Autres dettes | 3 393 214.00 | | | 3 393 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 448.00 | | | 7 069 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 625.00 | | | 8 384 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 069 448.00 | | | 7 069 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 501 273.00 | | 19 501 273.00 | 19 501 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 501 273.00 | | 19 501 273.00 | 19 501 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 738 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 287 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 263 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 795 498.00 | | | 19 795 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 973 943.00 | | | 18 973 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 555.00 | | | 821 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 894 893.00 | | 23 000.00 | 8 894 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 581.00 | 25 000.00 | 8 881 312.00 | 11 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 25 000.00 | 8 332 385.00 | 11 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 552.00 | | | 548 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 345 965.00 | | 23 000.00 | 8 345 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421 142.00 | 579 266.00 | 25 000.00 | 6 421 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 976.00 | 1 895.00 | | 16 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 404 165.00 | 577 371.00 | 25 000.00 | 6 404 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 253.00 | 9 929.00 | 41 615.00 | 234 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 054.00 | 1 046.00 | | 20 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 307.00 | 10 975.00 | 41 615.00 | 254 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 929.00 | 41 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 153.00 | 3 610 153.00 | | 3 610 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219 605.00 | 3 219 605.00 | | 3 219 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 325.00 | 2 917 325.00 | | 2 917 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 957 847.00 | 957 847.00 | | 957 847.00 |
VI Groupe et associés | 173 609.00 | 173 609.00 | | 173 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 641.00 | 3 920 641.00 | | 3 920 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 448.00 | 7 069 448.00 | | 7 069 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 1 588 979.00 | | | 1 588 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 045.00 | | | 219 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 138 387.00 | | | 4 138 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 586 594.00 | | | 3 586 594.00 |
ZE Dividendes | 808 200.00 | | | 808 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 967 954.00 | | | 1 967 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |