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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AP Constructions | 454 464.00 | 385 275.00 | 69 189.00 | 454 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 476.00 | 871 012.00 | 246 463.00 | 1 117 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 640.00 | 1 139 115.00 | 119 525.00 | 1 258 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 810.00 | 2 478 409.00 | 446 400.00 | 2 924 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 198.00 | 6 274.00 | 119 923.00 | 126 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 411.00 | 10 872.00 | 162 538.00 | 173 411.00 |
BZ Autres créances | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CF Disponibilités | 560 676.00 | | 560 676.00 | 560 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 683.00 | 17 147.00 | 943 535.00 | 960 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 493.00 | 2 495 556.00 | 1 389 936.00 | 3 885 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 865 625.00 | 826 862.00 | | 865 625.00 |
DH Report à nouveau | | -83 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 051.00 | 122 159.00 | | -17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 951 232.00 | 968 284.00 | | 951 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 735.00 | 147 594.00 | | 116 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 206.00 | 137 361.00 | | 227 206.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 704.00 | 387 717.00 | | 438 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 936.00 | 1 356 002.00 | | 1 389 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 175.00 | | 174 505.00 | 2 809 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 870.00 | 2 924 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 870.00 | 2 908 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 353.00 | | 174 505.00 | 2 793 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 924.00 | 117 801.00 | 35 315.00 | 2 395 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 324.00 | 117 801.00 | 35 315.00 | 2 391 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
VI Groupe et associés | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
VP Divers | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 852.00 | 273 808.00 | 4 044.00 | 277 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 704.00 | 343 943.00 | | 438 704.00 |