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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 17 006.00 | 383.00 | 17 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 051.00 | 178 423.00 | 629.00 | 179 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 805.00 | 443 431.00 | 96 374.00 | 539 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 301.00 | 638 860.00 | 111 441.00 | 750 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
BN En cours de production de biens | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BT Marchandises | 895 597.00 | 117 346.00 | 778 252.00 | 895 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 813.00 | 4 033.00 | 732 780.00 | 736 813.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CF Disponibilités | 675 985.00 | | 675 985.00 | 675 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 829.00 | 121 379.00 | 2 354 450.00 | 2 475 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 130.00 | 760 239.00 | 2 465 892.00 | 3 226 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 158.00 | 1 477 344.00 | | 1 335 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | -142 186.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 536.00 | 1 445 158.00 | | 1 451 536.00 |
DP Provisions pour risques | 12 351.00 | 12 317.00 | | 12 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 351.00 | 12 317.00 | | 12 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 057.00 | 339 208.00 | | 293 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 411.00 | 431 046.00 | | 456 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 820.00 | 305 646.00 | | 215 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 634.00 | 151 792.00 | | 36 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 005.00 | 1 228 143.00 | | 1 002 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 892.00 | 2 685 618.00 | | 2 465 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 529.00 | 910 131.00 | | 783 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 235.00 | | 21 547.00 | 731 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 750 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 718 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 240.00 | | 150.00 | 17 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 940.00 | | 21 397.00 | 699 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 045.00 | 27 296.00 | 2 481.00 | 614 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 672.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 711.00 | 26 624.00 | 2 481.00 | 597 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 317.00 | 12 351.00 | 12 317.00 | 12 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 583.00 | 117 346.00 | 105 583.00 | 105 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 2 679.00 | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 937.00 | 120 025.00 | 105 583.00 | 106 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 254.00 | 132 376.00 | 117 900.00 | 119 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 376.00 | 117 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 411.00 | 456 411.00 | | 456 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 731 974.00 | 731 974.00 | | 731 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 344.00 | 73 868.00 | 218 476.00 | 292 344.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 117.00 | | | 304 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 908.00 | 784 908.00 | | 784 908.00 |
VW T.V.A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 005.00 | 783 529.00 | 218 476.00 | 1 002 005.00 |