| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 3 648.00 | 7 072.00 | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 961.00 | 58 696.00 | 19 265.00 | 77 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 196.00 | 484 812.00 | 319 383.00 | 804 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 199.00 | 553 191.00 | 364 008.00 | 917 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 119 277.00 | 2 435.00 | 116 842.00 | 119 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 038.00 | | 75 038.00 | 75 038.00 |
CF Disponibilités | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 896.00 | 2 435.00 | 268 461.00 | 270 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 095.00 | 555 626.00 | 632 469.00 | 1 188 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 309.00 | 94 185.00 | | 6 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 296.00 | -87 876.00 | | -123 296.00 |
DK Provisions réglementées | 25 696.00 | 20 496.00 | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | -39 263.00 | 78 833.00 | | -39 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 875.00 | 7 250.00 | | 10 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 880.00 | 13 243.00 | | 16 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 755.00 | 20 493.00 | | 27 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | 477.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 275.00 | 165 683.00 | | 203 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | 85 180.00 | | 70 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 641.00 | 13 988.00 | | 14 641.00 |
EA Autres dettes | 353 641.00 | 253 541.00 | | 353 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 978.00 | 518 869.00 | | 643 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 469.00 | 618 195.00 | | 632 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 100.00 | | 2 676 100.00 | 2 676 100.00 |
FG Production vendue services | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 097.00 | | 2 689 097.00 | 2 689 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | 2 049.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 375.00 | 2 049.00 | | 12 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 812.00 | 8 802.00 | | 10 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 060.00 | 981.00 | | 12 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923.00 | 7 405.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 795.00 | 17 188.00 | | 29 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 420.00 | -15 139.00 | | -17 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 448.00 | 2 343 104.00 | | 2 736 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 745.00 | 2 430 980.00 | | 2 859 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 296.00 | -87 876.00 | | -123 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 256.00 | 20 437.00 | 29 913.00 | 898 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 437.00 | 10 970.00 | 917 199.00 | 20 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 10 970.00 | 882 157.00 | 20 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | 3 352.00 | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 750.00 | 20 437.00 | 25 377.00 | 867 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | 1 183.00 | 17 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 662.00 | 47 938.00 | 409.00 | 505 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 2 613.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 593.00 | 45 325.00 | 409.00 | 498 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 496.00 | 6 218.00 | 1 018.00 | 20 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 493.00 | 20 702.00 | 13 441.00 | 20 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 349.00 | 2 435.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 2 435.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 338.00 | 29 355.00 | 15 808.00 | 42 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VC Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VI Groupe et associés | 353 343.00 | 353 343.00 | | 353 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 631.00 | 77 343.00 | 18 287.00 | 95 631.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 978.00 | 643 978.00 | | 643 978.00 |