| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 155.00 | 186 998.00 | 6 157.00 | 193 155.00 |
AP Constructions | 647 172.00 | 621 505.00 | 25 666.00 | 647 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 877.00 | 1 515 902.00 | 270 975.00 | 1 786 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 015.00 | 345 696.00 | 20 319.00 | 366 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 339.00 | 2 759 762.00 | 374 577.00 | 3 134 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 194.00 | | 962 194.00 | 962 194.00 |
BN En cours de production de biens | 255 884.00 | | 255 884.00 | 255 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 303.00 | | 389 303.00 | 389 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 740.00 | 15 302.00 | 2 165 438.00 | 2 180 740.00 |
BZ Autres créances | 1 785 748.00 | 131 320.00 | 1 654 428.00 | 1 785 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 201.00 | | 402 201.00 | 402 201.00 |
CF Disponibilités | 452 997.00 | | 452 997.00 | 452 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 112.00 | 146 622.00 | 6 344 490.00 | 6 491 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 451.00 | 2 906 384.00 | 6 719 067.00 | 9 625 451.00 |
CU Autres participations | 53 810.00 | 53 800.00 | 10.00 | 53 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 811.00 | 35 861.00 | 28 950.00 | 64 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 2 284 518.00 | 1 975 228.00 | | 2 284 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 728.00 | 309 290.00 | | 364 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 671.00 | 2 708 943.00 | | 3 073 671.00 |
DP Provisions pour risques | 550 232.00 | 492 591.00 | | 550 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 232.00 | 492 591.00 | | 550 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 047.00 | 2 840 863.00 | | 610 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 356.00 | 188 983.00 | | 113 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 555.00 | 1 021 046.00 | | 1 201 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 970.00 | 825 404.00 | | 846 970.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 236.00 | 1 653.00 | | 323 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 164.00 | 4 884 267.00 | | 3 095 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 067.00 | 8 085 801.00 | | 6 719 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 769.00 | 4 203 199.00 | | 2 627 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 330 667.00 | 4 089 226.00 | 12 419 893.00 | 8 330 667.00 |
FG Production vendue services | 99 460.00 | 301 824.00 | 401 284.00 | 99 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 127.00 | 4 391 050.00 | 12 821 177.00 | 8 430 127.00 |
FM Production stockée | | | 85 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 169 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 032.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 511.00 | 28 935.00 | | 36 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 372.00 | 52 133.00 | | 88 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 602.00 | 73 000.00 | | 182 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 974.00 | 166 833.00 | | 270 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 974.00 | -25 592.00 | | -270 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 887.00 | 111 840.00 | | 108 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 747.00 | 94 226.00 | | -37 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 189 214.00 | 12 359 061.00 | | 13 189 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 485.00 | 12 049 771.00 | | 12 824 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 728.00 | 309 290.00 | | 364 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 421.00 | 37 358.00 | | 37 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 156.00 | | 309 498.00 | 2 865 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | 59 511.00 | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 315.00 | | 3 134 339.00 | 40 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 315.00 | | 2 800 063.00 | 40 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 655.00 | | 3 500.00 | 189 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 891.00 | | 246 487.00 | 2 593 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 990.00 | 374 972.00 | | 2 330 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 34 719.00 | | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 421.00 | 5 577.00 | | 181 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 427.00 | 334 676.00 | | 2 148 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 591.00 | 206 373.00 | 148 732.00 | 492 591.00 |
6T Sur comptes clients | 46 263.00 | | 30 961.00 | 46 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 133.00 | 1 643.00 | 13 456.00 | 143 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 195.00 | 1 643.00 | 44 417.00 | 243 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 786.00 | 208 016.00 | 193 149.00 | 735 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 771.00 | 179 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 644.00 | 13 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 356.00 | 61 896.00 | 51 460.00 | 113 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 555.00 | 1 201 555.00 | | 1 201 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 795.00 | 389 795.00 | | 389 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 070.00 | 350 070.00 | | 350 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 236.00 | 323 236.00 | | 323 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 907.00 | 2 162 907.00 | | 2 162 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VB T. V. A. | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 302.00 | 1 496 302.00 | | 1 496 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 016.00 | 194 081.00 | 415 935.00 | 610 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 245.00 | | | 2 301 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 033.00 | 4 028 533.00 | 22 500.00 | 4 051 033.00 |
VW T.V.A. | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 164.00 | 2 627 769.00 | 467 395.00 | 3 095 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 830.00 | 109 596.00 | | 111 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 934.00 | 447 464.00 | | 504 934.00 |
ST Autres comptes | 1 052 780.00 | 961 748.00 | | 1 052 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 164.00 | 298 648.00 | | 252 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 276.00 | 136 067.00 | | 99 276.00 |
YT Sous‐traitance | 717 073.00 | 615 607.00 | | 717 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 133.00 | 66 859.00 | | 197 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 418.00 | 161 267.00 | | 121 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 930.00 | 107 029.00 | | 58 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 760.00 | 216 625.00 | | 170 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 684 350.00 | 1 463 411.00 | | 1 684 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990 028.00 | 1 023 486.00 | | 990 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845 502.00 | 2 551 593.00 | | 2 845 502.00 |