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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 286.00 | 44 105.00 | 37 181.00 | 81 286.00 |
AN Terrains | 16 321.00 | 10 224.00 | 6 097.00 | 16 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 989.00 | 94 048.00 | 11 941.00 | 105 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 312.00 | 392 891.00 | 149 421.00 | 542 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 055.00 | 541 268.00 | 377 788.00 | 919 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
BN En cours de production de biens | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 670.00 | 17 205.00 | 840 465.00 | 857 670.00 |
BZ Autres créances | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
CF Disponibilités | 966 850.00 | | 966 850.00 | 966 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 716.00 | 17 205.00 | 2 132 510.00 | 2 149 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 771.00 | 558 473.00 | 2 510 298.00 | 3 068 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 635 629.00 | 629 661.00 | | 635 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 095.00 | 56 304.00 | | 105 095.00 |
DL TOTAL (I) | 997 940.00 | 943 181.00 | | 997 940.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 905.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 560.00 | 697 279.00 | | 691 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 711.00 | 594 871.00 | | 514 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 830.00 | 293 439.00 | | 283 830.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 13 889.00 | | 22 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 358.00 | 1 701 887.00 | | 1 512 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 298.00 | 2 656 972.00 | | 2 510 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 522.00 | 1 572 246.00 | | 889 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 523.00 | | 52 159.00 | 871 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 284.00 | | 6 750.00 | 243 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 839.00 | | 45 409.00 | 623 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 836.00 | 55 059.00 | 4 626.00 | 490 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 960.00 | 1 145.00 | | 42 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 876.00 | 53 914.00 | 4 626.00 | 447 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
6T Sur comptes clients | 18 178.00 | 4 135.00 | 5 108.00 | 18 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | 4 135.00 | 5 108.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 083.00 | 4 135.00 | 17 013.00 | 30 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | 17 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 711.00 | 514 711.00 | | 514 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 834 560.00 | 834 560.00 | | 834 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VB T. V. A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 732.00 | 65 896.00 | 378 161.00 | 688 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 847.00 | 977 847.00 | | 977 847.00 |
VW T.V.A. | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 358.00 | 889 522.00 | 378 161.00 | 1 512 358.00 |