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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 861.00 | 431 518.00 | 9 342.00 | 440 861.00 |
BF Prêts | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 060.00 | 472 164.00 | 19 896.00 | 492 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 872.00 | 124 657.00 | 20 214.00 | 144 872.00 |
BN En cours de production de biens | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 704.00 | 26 617.00 | 267 086.00 | 293 704.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 609.00 | 151 275.00 | 506 334.00 | 657 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 670.00 | 623 439.00 | 526 230.00 | 1 149 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | -1 249 102.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 779.00 | -309 503.00 | | -177 779.00 |
DL TOTAL (I) | 165 306.00 | -1 016 321.00 | | 165 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 909 416.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 096.00 | 455 035.00 | | 270 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 721.00 | 202 954.00 | | 88 721.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 4 279.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 923.00 | 1 571 685.00 | | 360 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 230.00 | 555 364.00 | | 526 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 023.00 | 27 109.00 | 1 276 132.00 | 1 249 023.00 |
FG Production vendue services | 370 620.00 | | 370 620.00 | 370 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 643.00 | 27 109.00 | 1 646 753.00 | 1 619 643.00 |
FM Production stockée | | | 65 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 008.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 417.00 | -87.00 | | 68 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 757.00 | 1 481 959.00 | | 1 803 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 537.00 | 1 791 463.00 | | 1 981 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 779.00 | -309 503.00 | | -177 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 980.00 | | 4 081.00 | 487 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 056.00 | | 4 081.00 | 466 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 719.00 | 15 445.00 | | 456 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 184.00 | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 533.00 | 15 260.00 | | 445 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 067.00 | 124 658.00 | 18 067.00 | 18 067.00 |
6T Sur comptes clients | 21 561.00 | 7 351.00 | 2 294.00 | 21 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 628.00 | 132 008.00 | 20 360.00 | 39 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 628.00 | 132 008.00 | 20 360.00 | 39 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 008.00 | 20 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UP Prêts | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 256 193.00 | 156 193.00 | | 256 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 249.00 | 325 696.00 | 10 553.00 | 336 249.00 |
VW T.V.A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 923.00 | 360 923.00 | | 360 923.00 |