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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 862.00 | 125 540.00 | 69 323.00 | 194 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 942.00 | 129 567.00 | 1 469 375.00 | 1 598 942.00 |
BT Marchandises | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 576.00 | | 392 576.00 | 392 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 479.00 | | 580 479.00 | 580 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 421.00 | 129 567.00 | 2 049 854.00 | 2 179 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 587.00 | 58 398.00 | | 67 587.00 |
DG Autres réserves | 462 349.00 | 507 764.00 | | 462 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 687.00 | 183 774.00 | | 261 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 623.00 | 1 767 936.00 | | 1 809 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077.00 | 235 778.00 | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 113 481.00 | | 151 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 150.00 | 60 782.00 | | 70 150.00 |
EA Autres dettes | | 7 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 231.00 | 417 123.00 | | 240 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 854.00 | 2 185 059.00 | | 2 049 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 231.00 | 181 345.00 | | 240 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 707 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 130.00 | 65 652.00 | | 89 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 299.00 | 2 286 681.00 | | 2 786 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 612.00 | 2 102 908.00 | | 2 524 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 687.00 | 183 774.00 | | 261 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 070.00 | | | 1 633 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 129.00 | 1 598 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 449.00 | 197 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 146.00 | | | 1 401 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 427.00 | 27 472.00 | 24 333.00 | 126 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 281.00 | 27 472.00 | 21 333.00 | 122 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UX Autres créances clients | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |