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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 143.00 | 22 502.00 | 7 641.00 | 30 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 723.00 | 22 502.00 | 59 221.00 | 81 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
110 Total général Actif | 99 051.00 | 22 502.00 | 76 550.00 | 99 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 913.00 | 1 441.00 | | 1 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 476.00 | 57 011.00 | | 63 476.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 24.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 542.00 | 58 476.00 | | 65 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | 417.00 | | 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -88.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 26 626.00 | 25 426.00 | | 26 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 762.00 | | 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 400.00 | 22 791.00 | | 24 400.00 |
252 Charges sociales | 9 253.00 | 8 630.00 | | 9 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | 3 553.00 | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 1 287.00 | 573.00 | | 1 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 234.00 | 62 064.00 | | 66 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -691.00 | -3 588.00 | | -691.00 |
280 Produits financiers | | 77.00 | | |
294 Charges financières | | 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -691.00 | -3 780.00 | | -691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |