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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
AP Constructions | 231 838.00 | 3 240.00 | 228 598.00 | 231 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 019.00 | 34 015.00 | 17 004.00 | 51 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 100.00 | 341 737.00 | 214 363.00 | 556 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 418.00 | 378 993.00 | 942 425.00 | 1 321 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 699.00 | 81 940.00 | 618 759.00 | 700 699.00 |
BZ Autres créances | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
CF Disponibilités | 1 128 595.00 | | 1 128 595.00 | 1 128 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 824.00 | 81 940.00 | 1 909 884.00 | 1 991 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 241.00 | 460 933.00 | 2 852 308.00 | 3 313 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 1 445 665.00 | 1 209 435.00 | | 1 445 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 396.00 | 236 230.00 | | 145 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 161.00 | 1 941 765.00 | | 2 087 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 093.00 | 28 571.00 | | 98 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 54 258.00 | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 423.00 | 633 664.00 | | 599 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | 134 792.00 | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 147.00 | 851 300.00 | | 765 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 308.00 | 2 793 065.00 | | 2 852 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 240.00 | 790 130.00 | | 694 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 607.00 | | 6 309 607.00 | 6 309 607.00 |
FG Production vendue services | 188 529.00 | | 188 529.00 | 188 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 135.00 | | 6 498 135.00 | 6 498 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 940.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 793.00 | 1 475.00 | | 4 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | 914.00 | | 6 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 57.00 | | 2 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 106.00 | 971.00 | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 90.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 22 106.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 22 196.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -21 225.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 457.00 | 85 125.00 | | 46 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 953.00 | 6 330 597.00 | | 6 507 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 557.00 | 6 094 367.00 | | 6 362 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 396.00 | 236 230.00 | | 145 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 128.00 | | 391 237.00 | 1 012 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 947.00 | 1 321 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 947.00 | 864 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 128.00 | | 384 537.00 | 562 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 537.00 | 72 403.00 | 81 947.00 | 388 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 537.00 | 72 403.00 | 81 947.00 | 388 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 579 447.00 | 579 447.00 | | 579 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
VB T. V. A. | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 423.00 | 599 423.00 | | 599 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 708.00 | 845 708.00 | | 845 708.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 147.00 | 765 147.00 | | 765 147.00 |