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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 069.00 | 85 012.00 | 96 058.00 | 181 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 787.00 | 86 262.00 | 1 072 525.00 | 1 158 787.00 |
BT Marchandises | 294 455.00 | | 294 455.00 | 294 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 576.00 | | 538 576.00 | 538 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 363.00 | 86 262.00 | 1 611 101.00 | 1 697 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800 362.00 | 642 441.00 | | 800 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 299.00 | 157 920.00 | | 176 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 661.00 | 888 362.00 | | 1 064 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 941.00 | 347 859.00 | | 214 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 182.00 | 20 160.00 | | 20 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 909.00 | 203 494.00 | | 248 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 082.00 | 53 679.00 | | 61 082.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 1 276.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 441.00 | 626 468.00 | | 546 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 101.00 | 1 514 829.00 | | 1 611 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 235.00 | 413 627.00 | | 468 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 152.00 | | 10 544.00 | 1 149 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 1 158 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 182 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 684.00 | | 10 544.00 | 172 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 039.00 | 20 381.00 | 159.00 | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | 20 381.00 | 159.00 | 66 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 841.00 | 134 635.00 | 78 206.00 | 212 841.00 |
VI Groupe et associés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 441.00 | 468 235.00 | 78 206.00 | 546 441.00 |