| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 55 424.00 | 47 765.00 | 103 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 226.00 | 55 424.00 | 900 803.00 | 956 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BZ Autres créances | 429 002.00 | | 429 002.00 | 429 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363 192.00 | 20 676.00 | 2 342 516.00 | 2 363 192.00 |
CF Disponibilités | 1 257 724.00 | | 1 257 724.00 | 1 257 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 851.00 | 20 676.00 | 4 112 175.00 | 4 132 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 077.00 | 76 099.00 | 5 012 978.00 | 5 089 077.00 |
CU Autres participations | 853 038.00 | | 853 038.00 | 853 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 2 872 328.00 | 1 839 167.00 | | 2 872 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 306.00 | 1 185 161.00 | | 1 062 306.00 |
DK Provisions réglementées | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 889.00 | 3 498 583.00 | | 4 408 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 128.00 | 60 365.00 | | 37 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 047.00 | 1 273 000.00 | | 521 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 4 571.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 514.00 | 281 500.00 | | 39 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 089.00 | 1 619 436.00 | | 604 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 978.00 | 5 118 019.00 | | 5 012 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 362.00 | 1 582 308.00 | | 590 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 921.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 808.00 | 39 382.00 | | 31 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 11 114.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 8 786.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 6 977.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 479.00 | 1 415 919.00 | | 1 263 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 173.00 | 230 758.00 | | 201 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 306.00 | 1 185 161.00 | | 1 062 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 742.00 | | | 956 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 956 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 103 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 038.00 | | | 853 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 659.00 | 19 281.00 | 516.00 | 36 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 19 281.00 | 516.00 | 36 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 950.00 | 18 197.00 | 8 472.00 | 10 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | 18 197.00 | 8 472.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | 18 197.00 | 8 472.00 | 23 205.00 |
UG ‐ Financières | | 18 197.00 | 8 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 428 367.00 | 428 367.00 | | 428 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 128.00 | 23 401.00 | 13 726.00 | 37 128.00 |
VI Groupe et associés | 521 047.00 | 521 047.00 | | 521 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 935.00 | 511 935.00 | | 511 935.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 089.00 | 590 362.00 | 13 726.00 | 604 089.00 |