| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | 8 363.00 | 7 218.00 | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 14 416.00 | 583.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 101.00 | 18 959.00 | 32 141.00 | 51 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 27 071.00 | 12 874.00 | 39 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 532.00 | 101 244.00 | 232 287.00 | 333 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BZ Autres créances | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 759.00 | | 168 759.00 | 168 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 292.00 | 101 244.00 | 401 047.00 | 502 292.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 260.00 | | | 264 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 047.00 | | | 401 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 968.00 | | 681 968.00 | 681 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 968.00 | | 681 968.00 | 681 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 081.00 | | | 682 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 105.00 | | | 683 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 944.00 | | 1 481.00 | 331 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 581.00 | | | 184 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 565.00 | | 1 481.00 | 104 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 317.00 | 20 927.00 | | 80 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 5 193.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 15 733.00 | | 44 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 966.00 | 84 647.00 | 10 319.00 | 94 966.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 260.00 | 139 423.00 | | 264 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
ST Autres comptes | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
YT Sous‐traitance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 110.00 | | | 186 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |