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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 057.00 | 64 883.00 | 74 174.00 | 139 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 376.00 | 70 711.00 | 44 665.00 | 115 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 043.00 | 139 794.00 | 140 248.00 | 280 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
BN En cours de production de biens | 246 046.00 | | 246 046.00 | 246 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 146.00 | 2 998.00 | 880 147.00 | 883 146.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 295 857.00 | | 295 857.00 | 295 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 494.00 | 2 998.00 | 1 576 496.00 | 1 579 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 538.00 | 142 793.00 | 1 716 744.00 | 1 859 538.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 832.00 | 9 775.00 | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 102 230.00 | 87 137.00 | | 102 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 190.00 | 121 150.00 | | 115 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 455 505.00 | 428 063.00 | | 455 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 750.00 | 597 373.00 | | 556 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 110.00 | 991 819.00 | | 350 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 379.00 | 294 866.00 | | 354 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 239.00 | 1 885 259.00 | | 1 261 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 744.00 | 2 313 323.00 | | 1 716 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 801.00 | 1 328 509.00 | | 825 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 110.00 | 350 110.00 | | 350 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 872 556.00 | 872 556.00 | | 872 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VC Groupe et associés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 750.00 | 121 312.00 | 435 438.00 | 556 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 025.00 | 911 025.00 | | 911 025.00 |
VW T.V.A. | 314 635.00 | 314 635.00 | | 314 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 240.00 | 825 802.00 | 435 438.00 | 1 261 240.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |