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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 575.00 | 4 874.00 | 14 701.00 | 19 575.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 575.00 | 4 874.00 | 14 701.00 | 19 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
084 Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
110 Total général Actif | 42 864.00 | 4 874.00 | 37 990.00 | 42 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 233.00 | 82 818.00 | | 12 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 403.00 | 553.00 | | 2 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 780.00 | 5 282.00 | | 2 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 917.00 | 89 902.00 | | 18 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 884.00 | 29 475.00 | | 10 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | 3 559.00 | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 21 982.00 | 37 284.00 | | 21 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 556.00 | | 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 079.00 | 29 096.00 | | 18 079.00 |
252 Charges sociales | 439.00 | 571.00 | | 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | 3 371.00 | | 3 998.00 |
262 Autres charges | | 2 832.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 885.00 | 107 745.00 | | 55 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 968.00 | -17 843.00 | | -36 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 53 833.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 113.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 75 012.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 850.00 | -39 135.00 | | -37 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |