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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 589.00 | 164 883.00 | 52 706.00 | 217 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 794.00 | 168 488.00 | 59 306.00 | 227 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 199.00 | | 100 199.00 | 100 199.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 594.00 | 168 488.00 | 186 105.00 | 354 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -45 491.00 | | | -45 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DL TOTAL (I) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 242.00 | | | 321 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 687.00 | | | 296 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 994.00 | | 4 800.00 | 222 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 461.00 | | 4 800.00 | 215 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 923.00 | 29 565.00 | | 138 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 990.00 | 29 565.00 | | 137 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 758.00 | 74 367.00 | 37 391.00 | 111 758.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 438.00 | 103 838.00 | 6 600.00 | 110 438.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 142.00 | 115 751.00 | 37 391.00 | 153 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 83 853.00 | | | 83 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |