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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 358.00 | | 2 057 358.00 | 2 057 358.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 169.00 | 419 871.00 | | 559 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 526.00 | 139 298.00 | | 144 526.00 |
DL TOTAL (I) | 704 795.00 | 560 269.00 | | 704 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 403.00 | 457 755.00 | | 306 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 474.00 | 1 037 289.00 | | 1 044 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 477.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 563.00 | 1 496 520.00 | | 1 352 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 358.00 | 2 056 789.00 | | 2 057 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 020.00 | 378 672.00 | | 382 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | -3 001.00 | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 496.00 | 148 644.00 | | 153 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970.00 | 9 346.00 | | 8 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 526.00 | 139 298.00 | | 144 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 877.00 | | 816 877.00 | 816 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 403.00 | 152 737.00 | 153 666.00 | 306 403.00 |
VI Groupe et associés | 227 597.00 | 227 597.00 | | 227 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 199.00 | | | 151 199.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 563.00 | 382 020.00 | 970 543.00 | 1 352 563.00 |