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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 581.00 | 10 114.00 | 467.00 | 10 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 808.00 | 13 341.00 | 30 467.00 | 43 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
072 Créances – Autres | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
084 Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
110 Total général Actif | 87 509.00 | 13 341.00 | 74 168.00 | 87 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 594.00 | 123 361.00 | | 108 594.00 |
222 Production stockée | | -16 313.00 | | |
230 Autres produits | 25 433.00 | 6 325.00 | | 25 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 027.00 | 113 373.00 | | 134 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 962.00 | 24 664.00 | | 23 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | 300.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 72 461.00 | 42 480.00 | | 72 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 883.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 140.00 | 22 250.00 | | 15 140.00 |
252 Charges sociales | 17 892.00 | 13 854.00 | | 17 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 6 667.00 | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 105.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 038.00 | 112 203.00 | | 134 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11.00 | 1 170.00 | | -11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 766.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 824.00 | 337.00 | | 3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 359.00 | | | 7 359.00 |