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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
AN Terrains | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 274 534.00 | 425 465.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 111.00 | 836 546.00 | 693 564.00 | 1 530 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 268 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 492 279.00 | 1 126 160.00 | 4 366 118.00 | 5 492 279.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 912 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 388.00 | | 284 388.00 | 284 388.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CF Disponibilités | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 881.00 | 1 126 160.00 | 4 795 720.00 | 5 921 881.00 |
CU Autres participations | 3 246 588.00 | | 3 246 588.00 | 3 246 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | -601 000.00 | -365 000.00 | | -601 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 569.00 | | | -934 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 541.00 | | | 2 265 541.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 138 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 138 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 870.00 | | | 1 348 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 390.00 | | | 803 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 576.00 | | | 238 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
EA Autres dettes | 3 236 000.00 | 2 536 000.00 | | 3 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 179.00 | | | 2 530 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 720.00 | | | 4 795 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 562.00 | | | 1 447 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -59 000.00 | -236 000.00 | | -59 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 804 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 804 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 804 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 804 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 163.00 | |
FG Production vendue services | 1 180 465.00 | | 1 180 465.00 | 1 180 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 465.00 | | 1 180 465.00 | 1 180 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 119.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 651.00 | | | 1 204 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 776.00 | | | 1 155 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -117.00 | -347.00 | | -117.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -117.00 | -347.00 | | -117.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -58.00 | -111.00 | | -58.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -59.00 | -236.00 | | -59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 695.00 | | 175 584.00 | 5 316 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 492 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 607.00 | | 175 584.00 | 2 066 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 088.00 | | | 3 247 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 040.00 | 171 119.00 | | 955 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 040.00 | 171 119.00 | | 952 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
UX Autres créances clients | 284 388.00 | 284 388.00 | | 284 388.00 |
VB T. V. A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 409.00 | 264 791.00 | 734 929.00 | 1 347 409.00 |
VI Groupe et associés | 803 391.00 | 803 391.00 | | 803 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 505.00 | 329 505.00 | | 329 505.00 |
VW T.V.A. | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 180.00 | 1 447 562.00 | 734 929.00 | 2 530 180.00 |