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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 404.00 | 5 171.00 | 1 232.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 482.00 | 224 308.00 | 22 174.00 | 246 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 383.00 | 229 480.00 | 2 018 903.00 | 2 248 383.00 |
BT Marchandises | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 333.00 | | 438 333.00 | 438 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 717.00 | 229 480.00 | 2 457 237.00 | 2 686 717.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DG Autres réserves | 403 055.00 | | | 403 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 759.00 | | | 1 141 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 902.00 | | | 948 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 478.00 | | | 1 315 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 237.00 | | | 2 457 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 233.00 | | | 469 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 009.00 | | 123 376.00 | 2 135 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 248 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 396 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 657.00 | | | 1 832 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 102.00 | | 117 210.00 | 289 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 6 166.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 074.00 | 8 406.00 | | 221 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 074.00 | 8 406.00 | | 221 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 334.00 | 102 089.00 | 410 429.00 | 948 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 849.00 | | | 296 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 926.00 | 66 510.00 | 15 416.00 | 81 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 478.00 | 469 233.00 | 410 429.00 | 1 315 478.00 |