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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 798.00 | 67 348.00 | 24 450.00 | 91 798.00 |
AH Fonds commercial | 219 667.00 | 156 694.00 | 62 972.00 | 219 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 612.00 | 101 240.00 | 32 371.00 | 133 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 328.00 | 198 750.00 | 633 578.00 | 832 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 575.00 | 4 042 666.00 | 2 021 909.00 | 6 064 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 939.00 | 37 483.00 | 2 173 456.00 | 2 210 939.00 |
BZ Autres créances | 221 224.00 | 77 964.00 | 143 260.00 | 221 224.00 |
CF Disponibilités | 557 270.00 | | 557 270.00 | 557 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 921.00 | 115 448.00 | 2 940 474.00 | 3 055 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 497.00 | 4 158 113.00 | 4 962 383.00 | 9 120 497.00 |
CU Autres participations | 4 786 371.00 | 3 518 633.00 | 1 267 738.00 | 4 786 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
DH Report à nouveau | 960 943.00 | 1 914 741.00 | | 960 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 893.00 | -953 798.00 | | -1 050 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 186.00 | 2 764 079.00 | | 1 713 186.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 860.00 | 361 734.00 | | 517 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 780.00 | 1 034 797.00 | | 953 780.00 |
EA Autres dettes | 72 818.00 | 192 909.00 | | 72 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 679.00 | 1 745 895.00 | | 1 604 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 197.00 | 3 335 335.00 | | 3 149 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 383.00 | 6 299 414.00 | | 4 962 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 324.00 | 1 219.00 | 39 543.00 | 38 324.00 |
FG Production vendue services | 5 129 375.00 | 1 239 333.00 | 6 368 708.00 | 5 129 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 699.00 | 1 240 552.00 | 6 408 251.00 | 5 167 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 154.00 | 11 000.00 | | 151 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 154.00 | 11 046.00 | | 151 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 308.00 | 46.00 | | 178 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 154.00 | 11 000.00 | | -27 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 726.00 | 98 091.00 | | -52 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 219.00 | 7 130 227.00 | | 6 771 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 111.00 | 8 084 026.00 | | 7 822 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 893.00 | -953 798.00 | | -1 050 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 734 810.00 | | 331 850.00 | 5 734 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 5 619 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 6 064 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 322.00 | | 12 142.00 | 299 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 595.00 | | 18 016.00 | 115 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319 893.00 | | 301 691.00 | 5 319 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 235.00 | 52 047.00 | | 273 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 773.00 | 34 269.00 | | 189 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 462.00 | 17 779.00 | | 83 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 518 633.00 | 1 000 000.00 | | 2 518 633.00 |
06 aucun libellé | 172 098.00 | 26 652.00 | | 172 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 39 154.00 | 139 154.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 911.00 | | 5 428.00 | 42 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 964.00 | | 12 000.00 | 89 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 606.00 | 1 026 652.00 | 17 428.00 | 2 823 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023 606.00 | 1 065 806.00 | 156 582.00 | 3 023 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 026 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 154.00 | 151 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 860.00 | 517 860.00 | | 517 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 287.00 | 305 287.00 | | 305 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 017.00 | 315 017.00 | | 315 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604 679.00 | 1 604 679.00 | | 1 604 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 328.00 | | 832 328.00 | 832 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 939.00 | 2 210 939.00 | | 2 210 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VC Groupe et associés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 780.00 | 2 498 652.00 | 833 128.00 | 3 331 780.00 |
VW T.V.A. | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 197.00 | 3 149 197.00 | | 3 149 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |