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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 4 284.00 | 1 128.00 | 5 412.00 |
AP Constructions | | 2 389.00 | -2 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 934.00 | 18 172.00 | 6 761.00 | 24 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 901.00 | 24 847.00 | 7 054.00 | 31 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 453 163.00 | | 453 163.00 | 453 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 541.00 | | 489 541.00 | 489 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 442.00 | 24 847.00 | 496 595.00 | 521 442.00 |
CU Autres participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
EA Autres dettes | 328 563.00 | | | 328 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 163.00 | | | 424 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 595.00 | | | 496 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 163.00 | | | 424 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 600.00 | | 218 600.00 | 218 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 600.00 | | 218 600.00 | 218 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 152.00 | | 1 957.00 | 30 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 31 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 044.00 | | 1 890.00 | 23 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 67.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 139.00 | 4 707.00 | | 20 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 1 220.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 3 487.00 | | 17 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 563.00 | 328 563.00 | | 328 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 348.00 | 36 377.00 | 970.00 | 37 348.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 163.00 | 424 163.00 | | 424 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 374.00 | | | 55 374.00 |