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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 854.00 | 88 149.00 | 163 705.00 | 251 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 760.00 | 814 701.00 | 671 058.00 | 1 485 760.00 |
AX Avances et acomptes | 941 213.00 | | 941 213.00 | 941 213.00 |
BF Prêts | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 537.00 | 902 851.00 | 3 199 687.00 | 4 102 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 1 202 898.00 | | 1 202 898.00 | 1 202 898.00 |
CF Disponibilités | 345 020.00 | | 345 020.00 | 345 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 431.00 | | 1 593 431.00 | 1 593 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 969.00 | 902 851.00 | 4 793 118.00 | 5 695 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 230 272.00 | 1 028 345.00 | | 1 230 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 778.00 | 201 927.00 | | 538 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 251.00 | 1 232 472.00 | | 1 771 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 710.00 | 2 452 695.00 | | 2 121 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 232.00 | 199 807.00 | | 102 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 653.00 | 153 695.00 | | 266 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 457.00 | 358 949.00 | | 463 457.00 |
EA Autres dettes | 67 816.00 | 31 787.00 | | 67 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 867.00 | 3 196 931.00 | | 3 021 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 118.00 | 4 429 404.00 | | 4 793 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 592 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 592 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | 278 264.00 | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 968.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | 277 296.00 | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 245.00 | 45 887.00 | | 101 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 324.00 | 2 779 842.00 | | 3 853 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 545.00 | 2 577 915.00 | | 3 314 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 778.00 | 201 927.00 | | 538 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 552.00 | | 578 606.00 | 3 807 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 388.00 | 123 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 619.00 | 4 102 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 231.00 | 2 678 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 526.00 | | 578 533.00 | 2 119 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 026.00 | | 73.00 | 388 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 035.00 | 214 816.00 | | 688 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 035.00 | 214 816.00 | | 688 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 653.00 | 266 653.00 | | 266 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 073.00 | 459 073.00 | | 459 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
UP Prêts | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 471.00 | 482 441.00 | 1 496 485.00 | 2 119 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 650.00 | | | 415 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 899.00 | 1 202 899.00 | | 1 202 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 628.00 | 1 221 117.00 | 123 511.00 | 1 344 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 483.00 | 1 380 453.00 | 1 496 485.00 | 3 017 483.00 |