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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
AN Terrains | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
AP Constructions | 2 614 651.00 | 632 278.00 | 1 982 373.00 | 2 614 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 589.00 | 251 675.00 | 105 914.00 | 357 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 102.00 | 253 774.00 | 218 327.00 | 472 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 798.00 | 1 151 617.00 | 2 515 181.00 | 3 666 798.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BZ Autres créances | 2 273 426.00 | | 2 273 426.00 | 2 273 426.00 |
CF Disponibilités | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 235.00 | | 2 460 235.00 | 2 460 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 032.00 | 1 151 617.00 | 4 975 415.00 | 6 127 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
DH Report à nouveau | -15 736.00 | | | -15 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 486.00 | -15 736.00 | | 161 486.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285 229.00 | 2 428 047.00 | | 2 285 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 845.00 | 2 473 176.00 | | 2 491 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 176.00 | 2 181 123.00 | | 2 109 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 523.00 | 211 725.00 | | 120 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 236.00 | 79 488.00 | | 125 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 42 418.00 | | 38 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 768.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 167.00 | 68 120.00 | | 71 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 571.00 | 2 602 186.00 | | 2 483 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 415.00 | 5 075 362.00 | | 4 975 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 707.00 | 164 071.00 | | 156 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 765.00 | 164 071.00 | | 156 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 889.00 | 14 046.00 | | 13 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 877.00 | 150 025.00 | | 142 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 352.00 | 812 877.00 | | 765 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 866.00 | 828 613.00 | | 603 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 486.00 | -15 736.00 | | 161 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 798.00 | | | 3 666 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 802.00 | | | 3 638 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 367.00 | 173 250.00 | | 978 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 477.00 | 173 250.00 | | 964 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 428 047.00 | 13 889.00 | 156 707.00 | 2 428 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428 047.00 | 13 889.00 | 156 707.00 | 2 428 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 889.00 | 156 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 232.00 | | 2 196 232.00 | 2 196 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 360.00 | 200 950.00 | 912 582.00 | 2 101 360.00 |
VI Groupe et associés | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 666.00 | 124 327.00 | 2 210 338.00 | 2 334 666.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 571.00 | 462 637.00 | 1 033 105.00 | 2 483 571.00 |