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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 500.00 | | 776 500.00 | 776 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 518.00 | 168 379.00 | 88 139.00 | 256 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 369.00 | 171 379.00 | 878 990.00 | 1 050 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
BZ Autres créances | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
CF Disponibilités | 921 874.00 | | 921 874.00 | 921 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 075.00 | | 1 177 075.00 | 1 177 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 444.00 | 171 379.00 | 2 056 064.00 | 2 227 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 625.00 | 600 000.00 | | 740 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DH Report à nouveau | | 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | -934.00 | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 814 690.00 | 600 000.00 | | 814 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 694.00 | 130.00 | | 40 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 965.00 | 147 500.00 | | 359 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 093.00 | 72 110.00 | | 176 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 929.00 | 95 208.00 | | 115 929.00 |
EA Autres dettes | 548 695.00 | 4 579.00 | | 548 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 375.00 | 319 527.00 | | 1 241 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 064.00 | 919 527.00 | | 2 056 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 483.00 | 319 527.00 | | 1 211 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 48.00 | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 776.00 | | 1 474 776.00 | 1 474 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 776.00 | | 1 474 776.00 | 1 474 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 832.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 1 384.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 353.00 | 3 237.00 | | 163 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 353.00 | 3 237.00 | | 163 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 538.00 | -1 853.00 | | -162 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 921.00 | 739 614.00 | | 1 484 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 036.00 | 740 548.00 | | 1 426 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 885.00 | -934.00 | | 58 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 711.00 | | 620 273.00 | 502 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 14 350.00 | 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 616.00 | | 1 050 368.00 | 72 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 779 500.00 | 32 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | | 256 518.00 | 39 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | 490 000.00 | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 737.00 | | 117 081.00 | 178 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 13 192.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 934.00 | 50 745.00 | 39 301.00 | 159 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 934.00 | 50 745.00 | 39 301.00 | 156 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 927.00 | 249 576.00 | 14 350.00 | 263 927.00 |