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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 54 321.00 | 143 679.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 640.00 | 8 835.00 | 52 805.00 | 61 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 850.00 | | 279 850.00 | 279 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 514.00 | | 574 514.00 | 574 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 422.00 | 63 156.00 | 6 683 266.00 | 6 746 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 368.00 | | 268 368.00 | 268 368.00 |
CF Disponibilités | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 908.00 | | 750 908.00 | 750 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 330.00 | 63 156.00 | 7 434 174.00 | 7 497 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
CU Autres participations | 5 610 417.00 | | 5 610 417.00 | 5 610 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 016.00 | 4 849 016.00 | | 4 849 016.00 |
DG Autres réserves | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
DH Report à nouveau | | -103 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 069.00 | 177 384.00 | | 84 069.00 |
DK Provisions réglementées | 317 410.00 | 317 410.00 | | 317 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 161.00 | 5 240 092.00 | | 5 324 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 319.00 | 723 261.00 | | 2 002 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 691.00 | 48 747.00 | | 61 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 6 497.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 613.00 | 18 852.00 | | 12 613.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 013.00 | 797 357.00 | | 2 110 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 174.00 | 6 037 449.00 | | 7 434 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 744.00 | 797 357.00 | | 261 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 401.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 401.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -401.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 254.00 | 423 668.00 | | 382 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 185.00 | 246 285.00 | | 298 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 069.00 | 177 384.00 | | 84 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 929.00 | | 1 537 493.00 | 5 208 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 746 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | 61 640.00 | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988 929.00 | | 1 475 852.00 | 4 988 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 721.00 | 15 435.00 | | 47 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 15 435.00 | | 47 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 410.00 | | | 317 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 410.00 | | 50 000.00 | 367 410.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 319.00 | 154 051.00 | 622 965.00 | 2 002 319.00 |
VI Groupe et associés | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 588.00 | 348 588.00 | | 348 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 630.00 | 643 630.00 | | 643 630.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 013.00 | 261 744.00 | 622 965.00 | 2 110 013.00 |