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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 19 242.00 | 10 271.00 | 29 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 287.00 | 290 601.00 | 20 686.00 | 311 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 677.00 | 548 637.00 | 19 040.00 | 567 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 707.00 | 981 187.00 | 184 519.00 | 1 165 707.00 |
BT Marchandises | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 639.00 | 126 718.00 | 604 921.00 | 731 639.00 |
BZ Autres créances | 666 622.00 | 55 962.00 | 610 661.00 | 666 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 988 762.00 | | 1 988 762.00 | 1 988 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 567.00 | 182 680.00 | 3 269 887.00 | 3 452 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 274.00 | 1 163 867.00 | 3 454 407.00 | 4 618 274.00 |
CU Autres participations | 189 323.00 | 106 000.00 | 83 323.00 | 189 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
DH Report à nouveau | -232 655.00 | | | -232 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
DL TOTAL (I) | 519 514.00 | | | 519 514.00 |
DP Provisions pour risques | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 111.00 | | | 987 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 068.00 | | | 973 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 659.00 | | | 334 659.00 |
EA Autres dettes | 192 426.00 | | | 192 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 972.00 | | | 2 714 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 407.00 | | | 3 454 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 108.00 | | | 1 870 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 739.00 | | 690 739.00 | 690 739.00 |
FG Production vendue services | 1 533 577.00 | | 1 533 577.00 | 1 533 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 316.00 | | 2 224 316.00 | 2 224 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 921.00 | |
GE Autres charges | | | 40 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 351.00 | | | 3 216 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 101.00 | | | 2 954 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 548.00 | | 8 159.00 | 1 157 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 805.00 | | 8 159.00 | 870 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 555.00 | 45 632.00 | | 829 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 357.00 | 1 885.00 | | 17 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 491.00 | 43 747.00 | | 795 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 068.00 | 973 068.00 | | 973 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 426.00 | 192 426.00 | | 192 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 709.00 | 227 709.00 | | 227 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 731 639.00 | 731 639.00 | | 731 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
VC Groupe et associés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 108.00 | 140 244.00 | 844 864.00 | 985 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 220.00 | | | 513 220.00 |
VP Divers | 228 021.00 | 228 021.00 | | 228 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 295.00 | 1 426 095.00 | 51 200.00 | 1 477 295.00 |
VW T.V.A. | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 972.00 | 1 870 108.00 | 844 864.00 | 2 714 972.00 |