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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 26 494.00 | 4 723.00 | 21 771.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 810.00 | 1 448 824.00 | 225 986.00 | 1 674 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 809.00 | 390 205.00 | 47 603.00 | 437 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 838.00 | 1 928 930.00 | 298 908.00 | 2 227 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 900.00 | 9 966.00 | 85 934.00 | 95 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 265.00 | 3 086.00 | 6 179.00 | 9 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 283.00 | 5 922.00 | 52 361.00 | 58 283.00 |
BT Marchandises | 30 683.00 | 5 933.00 | 24 750.00 | 30 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 569.00 | 1 159.00 | 702 409.00 | 703 569.00 |
BZ Autres créances | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 582.00 | 26 066.00 | 1 152 516.00 | 1 178 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 421.00 | 1 954 996.00 | 1 451 424.00 | 3 406 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 576.00 | 32 025.00 | | 128 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 054.00 | 96 550.00 | | 150 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 1 641.00 | | 527.00 |
DK Provisions réglementées | 7 830.00 | 7 886.00 | | 7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 725 989.00 | 577 104.00 | | 725 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 574.00 | 16 429.00 | | 15 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 574.00 | 16 429.00 | | 15 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 559.00 | 326 748.00 | | 428 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 048.00 | 187 857.00 | | 221 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 6 540.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 57 892.00 | 14 370.00 | | 57 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 860.00 | 535 516.00 | | 709 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 424.00 | 1 129 050.00 | | 1 451 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 265.00 | | 436 265.00 | 436 265.00 |
FD Production vendue biens | 3 633 653.00 | 121 007.00 | 3 754 660.00 | 3 633 653.00 |
FG Production vendue services | 17 371.00 | 100.00 | 17 471.00 | 17 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 291.00 | 121 107.00 | 4 208 398.00 | 4 087 291.00 |
FM Production stockée | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 218.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 83 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 576.00 | 7 385.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 8 498.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | 2 182.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 2 182.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 6 315.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | -69 092.00 | | 25 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 667.00 | 3 521 050.00 | | 4 226 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 613.00 | 3 424 500.00 | | 4 076 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 054.00 | 96 550.00 | | 150 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 707.00 | | 178 053.00 | 2 146 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 447.00 | 1 475.00 | 2 227 838.00 | 95 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 447.00 | 1 475.00 | 2 142 345.00 | 95 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 214.00 | | 178 053.00 | 2 061 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 285.00 | 64 681.00 | 1 037.00 | 1 865 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 108.00 | 64 681.00 | 1 037.00 | 1 780 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 886.00 | 1 520.00 | 1 576.00 | 7 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 429.00 | 1 845.00 | 2 700.00 | 16 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 004.00 | 14 372.00 | 3 469.00 | 14 004.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 5 049.00 | 5 049.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 163.00 | 19 421.00 | 8 518.00 | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 479.00 | 22 787.00 | 12 795.00 | 39 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 266.00 | 11 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 559.00 | 428 559.00 | | 428 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 702 178.00 | 702 178.00 | | 702 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VC Groupe et associés | 250 373.00 | 250 373.00 | | 250 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 903.00 | 980 587.00 | 316.00 | 980 903.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 860.00 | 709 860.00 | | 709 860.00 |