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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 895.00 | 47 879.00 | 99 016.00 | 146 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760 000.00 | 2 737 767.00 | 22 233.00 | 2 760 000.00 |
AP Constructions | 4 118 913.00 | 3 327 766.00 | 791 147.00 | 4 118 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 731.00 | 284 043.00 | 70 687.00 | 354 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 052.00 | 1 668 965.00 | 658 088.00 | 2 327 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833 198.00 | 8 066 420.00 | 1 766 779.00 | 9 833 198.00 |
BT Marchandises | 4 877 152.00 | 246 927.00 | 4 630 225.00 | 4 877 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 141.00 | 631 698.00 | 6 141 443.00 | 6 773 141.00 |
BZ Autres créances | 1 738 487.00 | | 1 738 487.00 | 1 738 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 118 600.00 | | 10 118 600.00 | 10 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 075.00 | | 166 075.00 | 166 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 677 962.00 | 878 625.00 | 22 799 337.00 | 23 677 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 511 160.00 | 8 945 044.00 | 24 566 115.00 | 33 511 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 14 312 983.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 366.00 | | | 317 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 489.00 | 1 204 383.00 | | 1 594 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 1 211.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 14 211 948.00 | 18 818 577.00 | | 14 211 948.00 |
DP Provisions pour risques | 633 563.00 | 461 165.00 | | 633 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 563.00 | 461 165.00 | | 633 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | 4 123.00 | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 60 403.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 721.00 | 1 994.00 | | 268 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 985.00 | 2 021 201.00 | | 2 580 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372 994.00 | 2 348 566.00 | | 3 372 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221.00 | 7 748.00 | | 40 221.00 |
EA Autres dettes | 2 262 379.00 | 390 055.00 | | 2 262 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 320.00 | 951 162.00 | | 1 191 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 720 604.00 | 5 785 252.00 | | 9 720 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 566 115.00 | 25 064 993.00 | | 24 566 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 850 476.00 | 46 646.00 | 40 897 122.00 | 40 850 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 850 476.00 | 46 646.00 | 40 897 122.00 | 40 850 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 622 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 249 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 336.00 | |
GE Autres charges | | | 50 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 521 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 785.00 | 5 263.00 | | 21 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 785.00 | 5 263.00 | | 21 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 475.00 | 26 254.00 | | 21 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 316.00 | 26 254.00 | | 29 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | -20 992.00 | | -7 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 259.00 | 68 063.00 | | 261 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 892.00 | 447 740.00 | | 683 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 226 276.00 | 36 090 812.00 | | 42 226 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 631 787.00 | 34 886 430.00 | | 40 631 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 489.00 | 1 204 383.00 | | 1 594 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 775.00 | 377 729.00 | | 9 563 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 306.00 | 9 833 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 306.00 | 6 848 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 895.00 | | | 2 906 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 964.00 | 377 721.00 | | 6 578 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 916.00 | 8.00 | | 77 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297 308.00 | 869 576.00 | 100 464.00 | 7 297 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495 382.00 | 290 264.00 | | 2 495 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 926.00 | 579 312.00 | 100 464.00 | 4 801 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 165.00 | 228 306.00 | 55 908.00 | 461 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 883.00 | 183 044.00 | | 63 883.00 |
6T Sur comptes clients | 710 102.00 | 50 292.00 | 128 696.00 | 710 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 985.00 | 233 336.00 | 128 696.00 | 773 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 150.00 | 461 642.00 | 184 604.00 | 1 235 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 985.00 | 2 580 985.00 | | 2 580 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 608.00 | 1 243 608.00 | | 1 243 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 742.00 | 1 376 742.00 | | 1 376 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 569.00 | 227 569.00 | | 227 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 379.00 | 2 262 379.00 | | 2 262 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 320.00 | 1 191 320.00 | | 1 191 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 610.00 | 5 484 610.00 | | 5 484 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288 531.00 | | 1 288 531.00 | 1 288 531.00 |
VB T. V. A. | 384 301.00 | 384 301.00 | | 384 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 897.00 | 1 313 897.00 | | 1 313 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750 628.00 | 7 389 172.00 | 1 361 455.00 | 8 750 628.00 |
VW T.V.A. | 386 426.00 | 386 426.00 | | 386 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 883.00 | 9 451 883.00 | | 9 451 883.00 |