| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 090.00 | 1 332 090.00 | 405 000.00 | 1 737 090.00 |
AN Terrains | 292 339.00 | 214 231.00 | 78 108.00 | 292 339.00 |
AP Constructions | 6 195 979.00 | 2 668 472.00 | 3 527 508.00 | 6 195 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 443 151.00 | 17 281 541.00 | 10 161 610.00 | 27 443 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 951.00 | 837 612.00 | 266 339.00 | 1 103 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 488 102.00 | | 1 488 102.00 | 1 488 102.00 |
AX Avances et acomptes | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 355 688.00 | 22 333 945.00 | 16 021 742.00 | 38 355 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243 983.00 | 309 410.00 | 2 934 573.00 | 3 243 983.00 |
BN En cours de production de biens | 5 206 095.00 | | 5 206 095.00 | 5 206 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 608 419.00 | 1 135 384.00 | 7 473 035.00 | 8 608 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871 526.00 | 231 847.00 | 14 639 679.00 | 14 871 526.00 |
BZ Autres créances | 20 127 872.00 | | 20 127 872.00 | 20 127 872.00 |
CF Disponibilités | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 180.00 | | 302 180.00 | 302 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 489 738.00 | 1 676 641.00 | 50 813 098.00 | 52 489 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 877 917.00 | 24 010 586.00 | 66 867 330.00 | 90 877 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 315 152.00 | 20 311 142.00 | | 20 315 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 467 412.00 | 1 946 066.00 | | 8 467 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 286 008.00 | 5 522 264.00 | | 6 286 008.00 |
DL TOTAL (I) | 45 533 573.00 | 37 844 472.00 | | 45 533 573.00 |
DP Provisions pour risques | 415 074.00 | 98 591.00 | | 415 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 383 348.00 | 9 870 930.00 | | 5 383 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 798 422.00 | 9 969 522.00 | | 5 798 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 1 306 682.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 392.00 | 166 798.00 | | 127 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690 139.00 | 4 313 969.00 | | 7 690 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224 291.00 | 4 894 195.00 | | 6 224 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 863.00 | 645 940.00 | | 408 863.00 |
EA Autres dettes | 271 266.00 | 228 259.00 | | 271 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 551.00 | 1 783 354.00 | | 802 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 529 557.00 | 13 339 197.00 | | 15 529 557.00 |
ED (V) | 5 778.00 | 3 995.00 | | 5 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 867 330.00 | 61 157 186.00 | | 66 867 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 223 528.00 | 33 471 278.00 | 54 694 806.00 | 21 223 528.00 |
FG Production vendue services | 1 676 764.00 | 3 135 239.00 | 4 812 003.00 | 1 676 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 900 292.00 | 36 606 517.00 | 59 506 809.00 | 22 900 292.00 |
FM Production stockée | | | 2 423 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 478 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 328 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 988 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 326 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 889 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 202 899.00 | 1 256 571.00 | | 4 202 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202 899.00 | 1 545 104.00 | | 4 202 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 909.00 | 552 329.00 | | 2 403 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 030.00 | 8 539 865.00 | | 912 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321 047.00 | 9 092 194.00 | | 3 321 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 851.00 | -7 547 090.00 | | 881 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 891 791.00 | | | 891 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411 701.00 | -729 303.00 | | 1 411 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 681 364.00 | 61 761 779.00 | | 68 681 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 213 952.00 | 59 815 712.00 | | 60 213 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 467 412.00 | 1 946 066.00 | | 8 467 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 063 019.00 | | 3 672 856.00 | 35 063 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 405.00 | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 368.00 | 317 819.00 | 38 355 688.00 | 62 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | 305 414.00 | 36 609 647.00 | 62 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 090.00 | | 450 000.00 | 1 287 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771 344.00 | | 3 206 085.00 | 33 771 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 16 771.00 | 4 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689 443.00 | 1 944 662.00 | 300 160.00 | 20 689 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 090.00 | 45 000.00 | | 1 287 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 402 353.00 | 1 899 662.00 | 300 160.00 | 19 402 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 522 264.00 | 780 783.00 | 17 039.00 | 5 522 264.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 911 576.00 | 641 094.00 | 4 754 248.00 | 9 911 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 457 659.00 | 315 752.00 | 328 617.00 | 1 457 659.00 |
6T Sur comptes clients | 221 248.00 | 30 887.00 | 20 288.00 | 221 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 907.00 | 346 639.00 | 348 905.00 | 1 678 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 112 747.00 | 1 768 516.00 | 5 120 192.00 | 17 112 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 486.00 | 917 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912 030.00 | 4 202 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690 139.00 | 7 690 139.00 | | 7 690 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358 249.00 | 3 358 249.00 | | 3 358 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508 972.00 | 2 508 972.00 | | 2 508 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 863.00 | 408 863.00 | | 408 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 551.00 | 802 551.00 | | 802 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 1.00 | 8 950.00 | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 670 362.00 | 14 670 362.00 | | 14 670 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636 150.00 | 636 150.00 | | 636 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 164.00 | 1 362.00 | 199 802.00 | 201 164.00 |
VB T. V. A. | 1 079 676.00 | 1 079 676.00 | | 1 079 676.00 |
VC Groupe et associés | 18 238 536.00 | 18 238 536.00 | | 18 238 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 366.00 | 250 366.00 | | 250 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 180.00 | 302 180.00 | | 302 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 310 529.00 | 35 101 777.00 | 208 752.00 | 35 310 529.00 |
VW T.V.A. | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 402 166.00 | 15 402 166.00 | | 15 402 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | 408.00 | | 363.00 |