| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
AH Fonds commercial | 771 803.00 | 300 861.00 | 470 942.00 | 771 803.00 |
AN Terrains | 1 500 429.00 | 652 218.00 | 848 211.00 | 1 500 429.00 |
AP Constructions | 10 322 174.00 | 8 882 964.00 | 1 439 210.00 | 10 322 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 252.00 | 1 895 227.00 | 532 025.00 | 2 427 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 131.00 | 3 168 254.00 | 478 877.00 | 3 647 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741 349.00 | 14 949 689.00 | 3 791 659.00 | 18 741 349.00 |
BT Marchandises | 15 025 701.00 | 677 616.00 | 14 348 085.00 | 15 025 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808 619.00 | 800 936.00 | 17 007 682.00 | 17 808 619.00 |
BZ Autres créances | 4 164 767.00 | | 4 164 767.00 | 4 164 767.00 |
CF Disponibilités | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 091 146.00 | 1 478 553.00 | 35 612 593.00 | 37 091 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 832 495.00 | 16 428 242.00 | 39 404 253.00 | 55 832 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 244 884.00 | | | 1 244 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 700.00 | 1 193 700.00 | | 1 193 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790 402.00 | 3 790 402.00 | | 3 790 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 370.00 | 119 370.00 | | 119 370.00 |
DG Autres réserves | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
DH Report à nouveau | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 493.00 | 1 163 998.00 | | 3 243 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 965 670.00 | 862 255.00 | | 2 965 670.00 |
DL TOTAL (I) | 11 604 423.00 | 7 421 512.00 | | 11 604 423.00 |
DP Provisions pour risques | 329 548.00 | 337 788.00 | | 329 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166 386.00 | 1 151 313.00 | | 1 166 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495 934.00 | 1 489 101.00 | | 1 495 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815 772.00 | 5 522 929.00 | | 3 815 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 868.00 | 2 446.00 | | 1 218 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 609 737.00 | 12 595 101.00 | | 15 609 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 332.00 | 2 390 473.00 | | 4 309 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 916.00 | 92 555.00 | | 151 916.00 |
EA Autres dettes | 1 198 268.00 | 1 362 380.00 | | 1 198 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 303 895.00 | 21 968 968.00 | | 26 303 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 404 253.00 | 30 879 582.00 | | 39 404 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 168 262.00 | 19 062 075.00 | | 25 168 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 957.00 | 45 534.00 | | 907 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 511 796.00 | 343 154.00 | 104 854 950.00 | 104 511 796.00 |
FD Production vendue biens | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
FG Production vendue services | 1 548 419.00 | | 1 548 419.00 | 1 548 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 081 193.00 | 343 154.00 | 106 424 347.00 | 106 081 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 827 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 252 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 732 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 960.00 | |
GE Autres charges | | | 681 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 180 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 119.00 | 418 788.00 | | 175 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 372.00 | 134 878.00 | | 159 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 491.00 | 553 666.00 | | 334 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 565.00 | 44.00 | | 102 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 190.00 | 391 564.00 | | 111 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 778.00 | 160 197.00 | | 2 213 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427 535.00 | 551 806.00 | | 2 427 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093 043.00 | 1 859.00 | | -2 093 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 736 514.00 | 142 220.00 | | 736 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550 058.00 | 352 522.00 | | 1 550 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 164 983.00 | 84 690 815.00 | | 108 164 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 921 489.00 | 83 526 817.00 | | 104 921 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243 493.00 | 1 163 998.00 | | 3 243 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 806 418.00 | | 551 618.00 | 18 806 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 687.00 | 18 741 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 687.00 | 17 896 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 968.00 | | | 821 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 962 057.00 | | 551 618.00 | 17 962 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 662 638.00 | 792 547.00 | 505 497.00 | 14 662 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 025.00 | | | 351 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 311 613.00 | 792 547.00 | 505 497.00 | 14 311 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 862 255.00 | 2 195 788.00 | 92 372.00 | 862 255.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 101.00 | 171 950.00 | 165 117.00 | 1 489 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739 411.00 | 677 616.00 | 739 411.00 | 739 411.00 |
6T Sur comptes clients | 847 204.00 | 259 947.00 | 306 215.00 | 847 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586 616.00 | 937 564.00 | 1 045 627.00 | 1 586 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937 972.00 | 3 305 303.00 | 1 303 118.00 | 3 937 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091 524.00 | 1 143 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 213 778.00 | 159 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609 737.00 | 15 609 737.00 | | 15 609 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 254.00 | 1 797 254.00 | | 1 797 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 866.00 | 1 510 866.00 | | 1 510 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 268.00 | 1 198 268.00 | | 1 198 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 935.00 | 11 433.00 | 10 501.00 | 21 935.00 |
UX Autres créances clients | 16 563 734.00 | 16 563 734.00 | | 16 563 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244 884.00 | | 1 244 884.00 | 1 244 884.00 |
VB T. V. A. | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VC Groupe et associés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 957.00 | 907 957.00 | | 907 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 814.00 | 1 772 181.00 | 1 135 633.00 | 2 907 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 868.00 | 1 218 868.00 | | 1 218 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569 200.00 | | | 2 569 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 850.00 | 413 850.00 | | 413 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997 783.00 | 3 997 783.00 | | 3 997 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 055 326.00 | 20 799 940.00 | 1 255 386.00 | 22 055 326.00 |
VW T.V.A. | 587 360.00 | 587 360.00 | | 587 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 303 895.00 | 25 168 262.00 | 1 135 633.00 | 26 303 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766 369.00 | | | 766 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 025.00 | | | 189 025.00 |
ST Autres comptes | 5 105 387.00 | | | 5 105 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 449 758.00 | | | 1 449 758.00 |
YT Sous‐traitance | 3 646 803.00 | | | 3 646 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 452.00 | | | 455 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 523.00 | | | 304 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070 892.00 | | | 1 070 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 170 563.00 | | | 24 170 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 048 855.00 | | | 18 048 855.00 |
ZE Dividendes | 1 163 998.00 | | | 1 163 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 847 227.00 | | | 10 847 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |