| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
AP Constructions | 6 523 149.00 | 5 842 918.00 | 680 231.00 | 6 523 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 063.00 | 706 898.00 | 175 165.00 | 882 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 097.00 | 282 514.00 | 292 583.00 | 575 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 193.00 | 6 832 330.00 | 1 709 863.00 | 8 542 193.00 |
BT Marchandises | 638 793.00 | | 638 793.00 | 638 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 757.00 | 6 679.00 | 51 078.00 | 57 757.00 |
BZ Autres créances | 989 766.00 | | 989 766.00 | 989 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 1 743 532.00 | | 1 743 532.00 | 1 743 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 273.00 | 6 679.00 | 3 438 594.00 | 3 445 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 466.00 | 6 839 009.00 | 5 148 457.00 | 11 987 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 |
DH Report à nouveau | 729 542.00 | 718 293.00 | | 729 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 563.00 | 304 874.00 | | 649 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 650.00 | 3 434 711.00 | | 3 790 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 802.00 | 481 562.00 | | 370 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361.00 | 41 679.00 | | 41 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 121.00 | 829 655.00 | | 727 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 507.00 | 182 596.00 | | 194 507.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | 26 286.00 | | 24 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 808.00 | 1 562 317.00 | | 1 357 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 457.00 | 4 997 028.00 | | 5 148 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971 663.00 | | 8 971 663.00 | 8 971 663.00 |
FG Production vendue services | 423 550.00 | | 423 550.00 | 423 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 395 213.00 | | 9 395 213.00 | 9 395 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 925 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 138.00 | 9 930.00 | | 29 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 138.00 | 9 930.00 | | 29 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 4 639.00 | | 8 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 55 124.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 560.00 | -45 195.00 | | 20 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 165.00 | 107 638.00 | | 227 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 857.00 | 9 099 361.00 | | 9 440 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 294.00 | 8 794 487.00 | | 8 791 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 563.00 | 304 874.00 | | 649 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 121.00 | 727 121.00 | | 727 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
UX Autres créances clients | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VC Groupe et associés | 975 919.00 | | 975 919.00 | 975 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 802.00 | 110 981.00 | 259 821.00 | 370 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 523.00 | 54 183.00 | 993 340.00 | 1 047 523.00 |
VW T.V.A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 808.00 | 1 056 625.00 | 301 182.00 | 1 357 808.00 |