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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 020.00 | 12 580.00 | 27 440.00 | 40 020.00 |
AP Constructions | 1 420 174.00 | 479 926.00 | 940 248.00 | 1 420 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 899.00 | 618 695.00 | 1 150 204.00 | 1 768 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 434.00 | 54 309.00 | 74 124.00 | 128 434.00 |
AX Avances et acomptes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 847.00 | 1 165 511.00 | 2 630 335.00 | 3 795 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 360.00 | 49.00 | 292 310.00 | 292 360.00 |
BT Marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 504.00 | | 803 504.00 | 803 504.00 |
BZ Autres créances | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CF Disponibilités | 536 173.00 | | 536 173.00 | 536 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 264.00 | 49.00 | 1 780 214.00 | 1 780 264.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 111.00 | 1 165 561.00 | 4 410 550.00 | 5 576 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 103.00 | 70 173.00 | | 71 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 102.00 | 430 102.00 | | 430 102.00 |
DG Autres réserves | 574 840.00 | 433 905.00 | | 574 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 988.00 | 169 822.00 | | 56 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 713.00 | 164 295.00 | | 148 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 530.00 | 1 339 082.00 | | 1 352 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 241.00 | 16 087.00 | | 10 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 241.00 | 16 087.00 | | 10 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 229.00 | 1 912 498.00 | | 1 847 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 425.00 | 927 778.00 | | 1 009 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 81 491.00 | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 275.00 | 67 837.00 | | 96 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 5 477.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 778.00 | 2 995 084.00 | | 3 047 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 550.00 | 4 350 253.00 | | 4 410 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009 425.00 | | | 1 009 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
FD Production vendue biens | 3 844 754.00 | | 3 844 754.00 | 3 844 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 559.00 | | 3 975 559.00 | 3 975 559.00 |
FM Production stockée | | | 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 582.00 | 142 689.00 | | 15 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 582.00 | 142 689.00 | | 15 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 582.00 | 140 898.00 | | 15 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 787.00 | 3 712 674.00 | | 4 024 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 798.00 | 3 542 851.00 | | 3 967 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 988.00 | 169 823.00 | | 56 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 802.00 | 400 000.00 | 99 197.00 | 3 305 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 3 795 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 3 757 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 496.00 | 400 000.00 | 99 185.00 | 3 267 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | | 12.00 | 38 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 436.00 | 193 661.00 | 4 586.00 | 976 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 436.00 | 193 661.00 | 4 586.00 | 976 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 087.00 | | 5 846.00 | 16 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 087.00 | 50.00 | 5 846.00 | 16 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 5 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 803 504.00 | 803 504.00 | | 803 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 069.00 | 173 494.00 | 699 099.00 | 1 830 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 426.00 | 1 009 426.00 | | 1 009 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 051.00 | 886 131.00 | 9 920.00 | 896 051.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 779.00 | 1 391 204.00 | 699 099.00 | 3 047 779.00 |