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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 896.00 | | 107 896.00 | 107 896.00 |
AP Constructions | 633 840.00 | 525 124.00 | 108 716.00 | 633 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 821.00 | 776 514.00 | 49 306.00 | 825 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 816 560.00 | | 1 816 560.00 | 1 816 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 713.00 | 1 302 063.00 | 2 165 650.00 | 3 467 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 985.00 | 29.00 | 1 197 955.00 | 1 197 985.00 |
BZ Autres créances | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
CF Disponibilités | 1 292 792.00 | | 1 292 792.00 | 1 292 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 075.00 | 29.00 | 2 724 045.00 | 2 724 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 789.00 | 1 302 093.00 | 4 889 695.00 | 6 191 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 374.00 | 68 510.00 | | 72 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
DG Autres réserves | 1 691 149.00 | 1 372 023.00 | | 1 691 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 644.00 | 287 867.00 | | 401 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 643.00 | 1 871 616.00 | | 2 339 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 202.00 | 7 659.00 | | 9 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 202.00 | 7 659.00 | | 9 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 694.00 | | | 1 396 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 467.00 | 647 818.00 | | 722 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 975.00 | 297 440.00 | | 329 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 886.00 | 98 333.00 | | 90 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 849.00 | 1 043 592.00 | | 2 540 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 695.00 | 2 922 867.00 | | 4 889 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 484 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 306.00 | |
FM Production stockée | | | 21 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 497 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 952.00 | 3 457 303.00 | | 3 568 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 308.00 | 3 169 436.00 | | 3 167 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 644.00 | 287 867.00 | | 401 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 728.00 | | 1 870 123.00 | 1 604 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 3 467 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 3 384 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 669.00 | | 1 870 012.00 | 1 521 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 059.00 | | 111.00 | 83 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 647.00 | 44 417.00 | | 1 257 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 647.00 | 44 417.00 | | 1 257 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 058.00 | 1 194 058.00 | | 1 194 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 672.00 | 1 326 372.00 | 19 300.00 | 1 345 672.00 |