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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 501 224.00 | | 501 224.00 | 501 224.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 314 588.00 | 1 284 056.00 | 30 532.00 | 1 314 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 716.00 | 1 566 981.00 | 308 736.00 | 1 875 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554 669.00 | 6 766 898.00 | 1 787 771.00 | 8 554 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 320 962.00 | 9 637 837.00 | 2 683 125.00 | 12 320 962.00 |
BN En cours de production de biens | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BT Marchandises | 20 916 230.00 | 203 636.00 | 20 712 594.00 | 20 916 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 039.00 | 48 793.00 | 5 035 246.00 | 5 084 039.00 |
BZ Autres créances | 1 904 309.00 | | 1 904 309.00 | 1 904 309.00 |
CF Disponibilités | 2 777 851.00 | | 2 777 851.00 | 2 777 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 803 505.00 | 252 429.00 | 30 551 076.00 | 30 803 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 124 467.00 | 9 890 266.00 | 33 234 201.00 | 43 124 467.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | 1 433.00 | 259.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 200.00 | 1 000 000.00 | | 1 024 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 429 517.00 | 8 303 208.00 | | 8 429 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 303.00 | 126 310.00 | | 498 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 830.00 | 752 051.00 | | 605 830.00 |
DL TOTAL (I) | 10 664 653.00 | 10 281 568.00 | | 10 664 653.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 916.00 | 2 819 157.00 | | 1 145 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 117.00 | 1 472 654.00 | | 849 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093 920.00 | 17 189 030.00 | | 18 093 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 757.00 | 1 935 734.00 | | 1 959 757.00 |
EA Autres dettes | 97 187.00 | 65 484.00 | | 97 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 150.00 | 275 238.00 | | 266 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412 048.00 | 23 757 296.00 | | 22 412 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 234 201.00 | 34 196 365.00 | | 33 234 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 117.00 | | | 849 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 567 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 558 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 125 280.00 | |
FM Production stockée | | | 25 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 753 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 718 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 098 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 910.00 | |
GE Autres charges | | | 22 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 020 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 221.00 | 172 221.00 | | 146 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 475.00 | 172 221.00 | | 206 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 12 415.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 14 299.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 508.00 | 157 922.00 | | 204 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 970.00 | | | 218 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 960 215.00 | 128 303 142.00 | | 138 960 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 461 912.00 | 128 176 833.00 | | 138 461 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 303.00 | 126 310.00 | | 498 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921 015.00 | 854 744.00 | | 921 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 860 488.00 | | 460 474.00 | 11 860 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 320 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 751 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 224.00 | | | 501 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291 360.00 | | 460 474.00 | 11 291 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123 742.00 | 512 662.00 | | 9 123 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 112 133.00 | 512 662.00 | | 9 112 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 282.00 | 200 735.00 | 321 547.00 | 522 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093 920.00 | 18 093 920.00 | | 18 093 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959 757.00 | 1 959 757.00 | | 1 959 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 023.00 | 424 023.00 | | 424 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 150.00 | 266 150.00 | | 266 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 039.00 | 5 084 039.00 | | 5 084 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 916.00 | 1 145 916.00 | | 1 145 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904 309.00 | 1 904 309.00 | | 1 904 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 243.00 | 7 059 640.00 | 54 603.00 | 7 114 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 412 048.00 | 22 090 501.00 | 321 547.00 | 22 412 048.00 |